天力锂能:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 半年度
编制单位：新乡天力锂能股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司核 2024 半年度占用 2024 半年度
非经营性资金占用 资金占用方名 市公司的关 算的会计科 2024 年期初 累计发生金额 占用资金的 2024 年度偿还累计 2024 年半年期末 占用形成 占用性质
称 联关系 目 占用资金余额 （不含利息） 利息 发生金额 占用资金余额 原因
（如有）
王瑞庆偿
控股股东、实际控制 813,500.00 813,500.00 付资金占 非经营性占用
人及其附属企业 用利息
非经营性占用
小 计 - - - 813,500.00 813,500.00 -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - 813,500.00 813,500.00 -
往来方与上 上市公司核 2024 半年度往来 2024 半年度 往来性质（经营
其它关联资金往来 资金往来方名 市公司的关 算的会计科 2023 年期初 累计发生金额 往来资金的 2024 半年度偿还累 2024 年半年期末 往来形成 性往
称 联关系 目 往来资金余额 （不含利息） 利息 计发生金额 往来资金余额 原因 来、 非经营性往
（如有） 来 ）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
应收账款 8,259,006.93 17,889,261.74 26,148,268.67 销售款 经营性往来
上市公司的子公司 安徽天力锂能 预付账款 153,015,939.63 9,372,371.68 94,461,587.61 67,926,723.70 采购款 经营性往来
及其附属企业 有限公司 全资子公司
其他应收款 291,100,275.06 265,251.55 291,365,526.61 往来款 非经营性往来
应付账款 5,527,628.32 5,527,628.32 0.00 采购款 经营性往来
预付账款 8,481,740.90 8,481,740.90 0.00 采购款 经营性往来
新乡市新天力
锂电材料有限 全资子公司 应付账款 238,708,160.98 29,370,320.10 209,337,840.88 采购款 经营性往来
公司
其他应付款 95,101,228.48 95,101,228.48 往来款 非经营性往来
其他应收款 92,332,742.65 27,782,458.76 6,000,000.00 114,115,201.41 往来款 非经营性往来
四川天力锂能 全资子公司 应付账款 151,646.90 151,646.90 采购款 经营性往来
有限公司
应收账款 203,823.30 203,823.30 销售款 经营性往来
其他应收款 544,793,556.19 22,460.35