火星人:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-057
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28
元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 11 日出具了
“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。
二、募集资金使用及余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,875.27
项目投入 B1 22,249.55
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,296.72
项目投入 C1 5,851.30
本期发生额
利息收入净额 C2 299.46
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 28,100.85
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,596.18
自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至 E 4,003.75
本项目的金额
应结余募集资金 F=A-D1+D2+E 29,374.35
实际结余募集资金 G 29,374.35
差异 H=F-G 0.00
注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成。
三、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日
与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的
存储情况如下：
户名 开户行 银行账号 募集资金用途 募集资金专户余
额（万元）
火星人厨 中信银行股份有限 81108010126 智能厨电生产
具股份有 公司嘉兴海宁支行 02498637 基地建设项目 29,374.35
限公司
合计 - - - 29,374.35

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详
见附表 1。
五、变更募投项目的资金使用情况
2024 年半年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年半年度，公司按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》及时、
真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表

附表 1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,875.27 本报告期投入募集 5,851.30
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资 28,100.85
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 的效益 效益 否发生重大变
投向 变更） (2) 态日期 化
承诺投资项目
智能厨电生产基地建设项 否 52,899.90 55,879.02 5,851.30 28,100.85 50.29 2025 年 6 月 - 不适用 否
目 30 日
承诺投资项目小计 52,899.90 55,879.02 5,851.30 28,100.85 50.29 - - - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 52,899.90 55,879.02 5,851.30 28,100.85 50.29 - - - -
未达到计划进度或预计收 不适用
益的情况和原因
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方 不适用
式调整情况
公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议和第二届监事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投 先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,901.55 万元和已支付发行费用的
入及置换情况 自筹资金 317.08 万元，共计 7,218.63 万元。具体内容详见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公
告》（公告编号：2022-028）。截至 2022 年末，公司已经完成上述置换事项。
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
公司于 2024 年 4 月