爱乐达:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。
上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、2022 年末募集资金专户实际余额 121,455,998.31
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 575,000,000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益 5,966,812.05
募集资金利息收入减除手续费 1,635,667.28
二、募集资金使用 636,849,787.72
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金 61,849,787.72

2.利用募集资金购买理财产品 575,000,000.00
三、2023 年末尚未使用的募集资金余额 67,208,689.92
四、2023 年末募集资金专户实际余额 67,208,689.92
五、差异 -
（三） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额为：
项目 金额
一、2023 年末募集资金专户实际余额 67,208,689.92
加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 350,000,000.00
利用闲置募集资金购买理财产品收益 2,764,304.93
募集资金利息收入减除手续费 1,963,153.25
二、募集资金使用 401,300,025.56
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金 51,300,025.56
2.利用募集资金购买理财产品（注 1） 350,000,000.00
三、2024 年半年度尚未使用的募集资金余额 20,636,122.54
四、2024 年半年度募集资金专户实际余额 20,636,122.54
五、差异 -
金额单位：人民币元
注1：使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品；使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、稳健性的理财产品。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。
报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行了五次现金管理，累计产生收益276.43万元。截止2024年6月30日，有17,500.00万元理财产品尚未到期收回，报告期内使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元
序 受托方名称 产品名称 认购金额 起始日 到期日 产品类 收回 实际
号 型 情况 收益
成都银行股 “芙蓉锦程” 2023 年 10 2024年1 保本浮 全部
1 份有限公司 单位结构性 12,500.00 月 25 日 月 25 日 动收益、 赎回 102.22
高新支行 存款 封闭式
成都银行股 “芙蓉锦程” 2023 年 10 2024年1 保本浮 全部
2 份有限公司 单位结构性 5,000.00 月 30 日 月 30 日 动收益、 赎回 40.89
高新支行 存款 封闭式
成都银行股 “芙蓉锦程” 2024 年 1 2024年5 保本浮 全部
3 份有限公司 单位结构性 12,500.00 月 31 日 月 6 日 动收益、 赎回 96.67
高新支行 存款 封闭式
成都银行股 “芙蓉锦程” 2024 年 2 2024年5 保本浮 全部
4 份有限公司 单位结构性 5,000.00 月 5 日 月 6 日 动收益、 赎回 36.65
高新支行 存款 封闭式
成都银行股 “芙蓉锦程” 2024 年 5 2024年8 保本浮 尚未
5 份有限公司 单位结构性 17,500.00 月 13 日 月 13 日 动收益、 到期 -
高新支行 存款 封闭式
合 - - 52,500.00 - - - - 276.43
计
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使
用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上
述募集资金管理办法已经本公司股东大会审议并通过，并且公司根据证监会及深
交所等相关法律法规进行适时修订，最新修订的《募集资金使用管理办法》经 2023
年年度股东大会审议通过。
公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支
行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行
开设了募集资金专户。
2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在
银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农
村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
金额
开户银行名称 银行账号 募集资金 利息收入/ 合计