许昌智能:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-103
许昌智能继电器股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于 2023年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840 号）同意注册。
公司本次发行股票数量 32,500,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值
1 元，本次发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，扣除
各项发行费用（不含税）20,429,681.31 元，募集资金净额为 129,070,318.69
元。截至 2024 年 1 月 19 日，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了中汇会验[2024]0130 号《验资报告》。
2024 年 1 月 26 日，许昌智能在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 1 月 26 日至
2024 年 2 月 24 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（即 4,875,000 股）。
公司在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，民生证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二
级市场买入许昌智能股票。
许昌智能按照本次发行价格 4.60 元/股，在初始发行规模 32,500,000 股的
基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 4,875,000 股，由此发行总股数扩大至 37,375,000 股，发行后总股本增至 165,575,000 股，发行总股数占发行后总股本的 22.57%。许昌智能由此增加募集资金总额为 22,425,000.00 元，扣除全额行使超额配售选择权新增发行费用（不含税）1,687,060.78 元，募集
资金净额为 20,737,939.22 元。截至 2024 年 2 月 26 日，上述募集资金已全部到
账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具中汇会验[2024]0295号《验资报告》。
本次发行最终募集资金总额为 171,925,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）22,116,742.09 元，募集资金净额为 149,808,257.91 元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，以及公司《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 3,278.10 万元，募集资金
余额 11,942.33 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 171,925,000.00
减：发行费用（不含税）* 20,045,318.39
加：利息收入（扣除手续费） 324,570.74
二、募集资金可使用金额* 152,204,252.35
（一）新型电化学储能系统产业化建设项目 493,750.00
（二）园区综合能源低碳管控系统建设项目 1,428,760.00
（三）补充流动资金 30,858,460.17
三、截止2024年6月30日募集资金余额 119,423,282.18
其中：未到期的理财产品 7,5000,000.00
募集资金专用账户余额 44,423,282.18
注：发行费用（不含税）不包括公司尚未支付本次发行印花税 37,461.43元以及前期以自有资金支付的发行费用 2,033,962.27 元；募集资金可使用金额与募集资金净额的差异为尚未支付本次发行印花税和尚未置换的前期以自有资金支付的发行费用以及利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《许昌智能继电器股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），公司募集资金管理制度健全。
根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与募集资金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司在使用募集资金时
严格执行《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有 4 个募集资金专户，具体情况如下：
初始存放募集 募集资金余额
账户名称 开户银行 银行账号
资金金额（元） （元）
许昌智能继 中国建设银行
电器股份有 股份有限公司 4105017160
30,000,000.00 16,919,063.46
限公司 许昌魏都支行 0800001098
许昌智能继 中信银行股份
电器股份有 有限公司郑州 8111101012
30,000,000.00 10,036,839.64
限公司 航空港区支行 701750984
许昌智能继 招商银行股份 3749005466
电器股份有 有限公司许昌 69,943,125.00 7,319,622.17
10666

限公司 分行
许昌智能继 中原银行股份
电器股份有 有限公司许昌 4110150101
25,687,500.00 10,147,756.91
限公司 祥瑞支行 00073101
小计 155,630,625.00 44,423,282.18
尚未到期的理财产品 0.00 75,000,000.00
合计 155,630,625.00 119,423,282.18
注：初始存放募集资金金额合计与公司本次发行募集资金净额差异系当时尚未支付的发行费用和本次发行印花税，以及尚未置换的前期以自有资金支付的发行费用；募集资金余额包含募集资金的结息。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司报告期内不存在募集资金置换的情况。报告期后，公司于 2024 年 7 月
8 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-097）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年
委托方 收益类
财产品 产品名称 金额（万 财起始 财终止 化收益
名称 型
类型 元） 日期 日期 率
中原银 银 行 理中原银行单位 1,500.00 2024年4 2024年7 保本固 1.90%
行股份 财产品 大额存单（2024 月 17 日 月 17 日 定收益
有限公 年第 113 期）
司
招商银 银 行 理 招商银行点金 2,000.00 2024年4 2024年7 保本浮 1.60%
行股份 财产品 系列看涨两层 月 3 日 月 3 日 动收益
有限公 区间 91 天结构
司 性存款
（NZZ01437）
中信银 银 行 理 共赢慧信汇率 2,000.00 2024年4 2024年7 保本浮 1.05%
行股份 财产品 挂钩人民币结 月 13 日 月 13 日 动收益
有限公 构性存款
司 02634 期
兴业证 券 商 理兴业证券兴动 1,000.00 2024年4 2024 年 保本浮 1.50%
券股份 财产品 系列二元浮动 月 12 日 10 月 14 动收益
有限公