四维图新:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-045
北京四维图新科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
（1）首次公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]438 号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行 5,600 万股 A 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为每股 25.60 元。截至 2010 年 5 月 7 日，公
司实际已向社会公开发行 5,600 万股 A 股，募集资金总额 143,360.00
万元，扣除发行费用 6,582.70 万元，实际募集资金净额为 136,777.30
万元，已于 2010 年 5 月 7 日汇入本公司在相关银行开设的募集资金
账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于 2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用 1,090.58 万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 5,492.12 万元，最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88 万元。
注：由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币 136,777.30 万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25 号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币 137,867.88 万元，导致募集资金账户
实际余额比应有余额少 1,090.58 万元，该笔资金公司已于 2011 年 2
月 24 日由自有资金账户转入募集资金账户。
本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有
限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2010 年 5 月
专户银行 专户账号 用途
7 日余额（元）
华夏银行股份有限公 仅用于高现势性、高精度、
4060200001801900 317,600,000.00 精细化车载导航电子地图开
司北京东单支行 004338 发项目
招商银行股份有限公 仅用于行人导航数据产品开
司北京分行营业部 110902432610603 152,800,000.00 发项目
中国民生银行股份有 114,500,000 元仅用于第二代
限公司北京金融街支 导航电子地图生产平台开发
0114014170015930 897,372,984.59 项目；其余 782,872,984.59
行 元用于超募资金存储和使用
合 计 1,367,772,984.59
（2）首次公开发行募集资金 2024 年半年度使用情况
1）2024 年半年度，首次公开发行募集资金专用账户累计利息收入 1.35 万元。
（3）首次公开发行募集资金存放情况
截至 2024 年 6月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 2,955,277.89
元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
专户银行 专户账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有限公 募集资金专户 活期存款
司北京金融街支行 0114014170015930 2,955,277.89

专户银行 专户账号 账户类别 存储余额 备注
合 计 2,955,277.89
（二）非公开发行募集配套资金基本情况
（1）非公开发行募集资金到位情况
经公司 2016 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第二十一次会议
审议通过、2016 年 6 月 7 日召开的 2015 年度股东大会会议审议通
过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22 号）的核准，公司非公开发行不超过 223,266,740 股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等 5 位交易对方共计发行 19,418,723 股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科技”）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为 196,923,025 股新股，股票的每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 17.02 元，募集资金总额为人民币 335,163.00 万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计24,534,341.75 元后，募集资金净额为人民币 3,327,095,658.25 元，已
于 2017 年 3 月 10 日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，
上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。

本次募集资金到位后，公司根据募集资金项目实际需要，分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京紫竹支行开设了募集资金专项账户，具体情况如下：
金额单位：人民币元
截止 2017 年 03 月 10
专户银行 专户账号 用途
日余额
华夏银行股份有限公司
北京东单支行 10257000000718777 500,000,000.00
上海银行股份有限公司
北京分行 017014908-03003160768 1,796,000,000.00
浙商银行股份有限公司 仅用于公司支付
1000000710120100000 630,000,000.00 标的资产杰发科
北京长虹桥支行 488 技现金对价项目
招商银行股份有限公司 募集资金的存储
北京分行营业部 110902432610816 100,000,000.00
中国民生银行股份有限 和使用
公司北京金融街支行 608823068 201,250,000.00
中国民生银行股份有限
公司北京紫竹支行 699395156 100,000,000.00
合 计 3,327,250,000.00
注：公司使用自有资金垫支本次非公开发行其他发行费用121.43 万元，发行费用应由募集资金支付；中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用106.00 万元，财务顾问费应由自有资金支付；上述垫支资金的差额 15.43 万元，已于 2017 年 8 月由募集资金账户转入自有资金账户。因此募集资金实际到账金额为人民币 3,327,095,658.25 元。
（2）非公开发行募集资金 2024 年半年度使用情况

2024 年半年度，本次非公开发行募集资金专用账户累计利息收入 0.002 万元，手续费支出 0.02 万元。
（3）非公开发行募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本次非公开发行尚未使用的募集资金余
额为 22,558.37 元（包含利息），募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
专户银行 专户账号 账户类别 存储余额 备注
上海银