ST凯撒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上市公司 期初占用资金 报告期占用 报告期占用 报告期偿还累 期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 上市公司核算的会计科目 余额 累计发生金额 资金的利息 计发生额 余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人 / / / / / / / / / /
及其附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属企业 / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / /
小 计
/ / / / / / / / / /
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司 期初往来资金 报告期往来 报告期往来 报告期偿还累 期末往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 上市公司核算的会计科目 余额 累计发生金额 资金的利息 计发生额 余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） （如有）
青岛市北城市建设投资有限公司 控股股东关联方 应收账款 43,852.40 43,852.40 销售款 经营性往来
青岛鲁创私募基金管理有限公司 控股股东一致行动人 应收账款 9,972.00 9,972.00 销售款 经营性往来
大股东及其附属企业 青岛环海湾投资发展集团有限公司 控股股东关联方 应收账款 196,700.00 196,700.00 销售款 经营性往来
青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司 控股股东关联方 应收账款 393,400.00 393,400.00 销售款 经营性往来
小 计 —— —— —— 643,924.40 600,072.00 43,852.40 —— ——
凯撒同盛旅行社（集团）有限公司 子公司 其他应收款 524,523,608.83 1,257,248.78 525,780,857.61 往来款 非经营性往来
北京凯撒国际旅行社有限责任公司 孙公司 其他应收款 331,401,300.80 49,680,818.85 16,400.00 381,065,719.65 往来款 非经营性往来
北京新华空港航空食品有限公司 孙公司 其他应收款 26,579,751.25 19,571,660.81 46,151,412.06 往来款 非经营性往来
凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司 孙公司 其他应收款 11,970,060.45 12,418,274.42 700,000.00 23,688,334.87 往来款 非经营性往来
易食纵横供应链管理（北京）有限公司 孙公司 其他应收款 3,783,126.34 3,783,126.34 往来款 非经营性往来
北京凯撒亿步国际旅行社有限公司 孙公司 其他应收款 2,238,487.61 5,745,884.91 4,800,884.91 3,183,487.61 往来款 非经营性往来
北京易食源餐饮管理有限公司 孙公司 其他应收款 1,492,185.71 1,492,185.71 往来款 非经营性往来
海南艾克威国际旅行社有限公司 孙公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 往来款 非经营性往来
凯撒世嘉新零售有限公司 孙公司 其他应收款 280,118.06 3,681,270.48 3,961,388.54