航宇微:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

珠海航宇微科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币
普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共
募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于
2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行
开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。
本公司截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金净额 106,494.36
2、置换预先投入的自筹资金 21,776.72
3、减：截至上年末募集资金到位后使用募集资金总 99,259.92
额（-）
4、减：本年度直接投入募集项目总额（-） 2,120.00
5、 加：理财收益及利息收入扣手续费净额（+） 6,110.73
6、 减： 用闲置募集资金购买保本性质的结构性 1,700.00
存款和其他保本理财产品（-）
7、 募集资金 2024 年 6 月 30 日应结存余额（1-3- 9,525.17
4+5-6）
8、募集资金 2024 年 6 月 30 日实际结存余额 9,525.17
差异 0

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在 2018 年3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。
2018 年 4 月，公司、保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行
股份有限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目
中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（简称“卫星大数据公司”）。卫星大数据公司已开立了募集资金专项账户，2022 年 4 月，公司、卫星大数据公司、兴业银行股份有限公司珠海分行、广发证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 户名 账号 初时存放金额 截止日余额
兴业银行 珠 海 航 宇
股份有限 微 科 技 股 399020100100292 882,000,000.00 94,748,954.46
公司珠海 份 有 限 公 986 （注 1）
分行 司
中国民生 珠 海 航 宇
银行股份 微 科 技 股 611360261 184,960,197.44 0（注 2）
有限公司 份 有 限 公
珠海分行 司
兴业银行 珠海欧比 399020100100633 17,502,698.16
股份有限 特卫星大 287 0 （注 3）
公司珠海 数据有限

银行名称 户名 账号 初时存放金额 截止日余额
分行 公司
合 计 1,066,960,197.44 112,251,652.62
注 1：兴业银行股份有限公司珠海分行账户中因李小明违规担保事项涉诉被冻结存款92,502,666.67 元，余额包含利息 2,246,287.79 元。
注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号：611360261）的募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于
2021 年 8 月 27 日办理完毕该募集资金专户的销户手续。
注 3：2022 年 3 月 30 日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集
资金专项账户，账户号为 399020100100633287；2022 年 4 月 18 日，公司将募集资金
57,822,524.79 元从募集资金专项账户 399020100100292986 转至卫星大数据公司募集资金专项账户；截止报告期末，卫星大数据公司使用该账户 17,000,000.00 用于通知存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 8 月 26 日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2021 年12 月 31 日。
2021 年 10 月 27 日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第九次会议审议通过将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 2023年 12 月 31 日。
2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中
“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司。
2023 年 11 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整部分募投项目投资进度的议案》，同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前
提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延
期至 2024 年 12 月 31 日。
除上述情况外，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
珠海航宇微科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附表
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位： 珠海航宇微科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 10,8200.00 本年度投入募集资金
总额 2,120.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金
总额 103,085.56
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性
募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 （%）（3）=（2）（/ 1） 使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重
分变更） （2） 大变化
承诺投资项目
“珠海一号”遥感微 否 88,200.00 88,200.00 2,120.00 82,265.62 93.27%