汇隆活塞:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-047
大连汇隆活塞股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3073号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月15日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2023】252号），公司股票于2023年6月21日在北京证券交易所上市。
公司公开股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股人民币3.15元，募集资金总额135,450,000.00元，扣除发行费用12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元。截至2023年6月13日，上述募集资金已到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第210C000280号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。
公司于2023年7月20日全额行使超额配售选择权，新增发行股票645万股，发行价格为3.15元，募集资金总额20,317,500.00元，扣除发行费用1,150,655.66元后，募集资金净额为19,166,844.34元。截至2023年7月21日，上述募集资金已到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第
210C000359号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。
公 司 累 计 募 集 资 金 总 额 为 155,767,500.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
142,436,372.68元。
（二）本年度使用金额及当期余额
截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及余额如下：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 116,342,059.77
减：轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入 4,502,770.00
减：中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入 26,000.00
加：现金管理收益 1,166,057.10
加：募集资金专户利息收入减银行手续费 6,438.24
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 112,985,785.11
其中：募集资金专户结存 985,785.11
尚未到期的理财产品 100,000,000.00
暂时补充流动资金 12,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定并修订了《大连汇隆活塞股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该修订后的管理制度于2023年10月26日经本公司董事会三届十六次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建
设银行股份有限公司大连金州支行、中国银行股份有限公司大连金州支行营业部和招商银行股份有限公司大连金普新区支行分别设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司大 21250161006300003424 非预算单位专用 932,783.45
连金州支行 存款账户
中国银行股份有限公司大连金 298683471294 非预算单位专用 35,054.23
州支行营业部 存款账户
招商银行股份有限公司大连金 411903840410108 非预算单位专用 17,947.43
普新区支行 存款账户
合计 985,785.11
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至 2023 年 7 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
金额为 10,176,685.00 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,154,999.93 元（不含税）。
2023 年 7 月 4 日，本公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
2023 年 7 月 20 日，公司以募集资金置换上述自筹资金合计 14,331,684.93
元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划正常进行的情形。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已用于补充流动资金的闲置募集资金金额为
1,200.00 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托 委托理
理财 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
方名 产品名称 财金额
产品 起始日期 终止日期 型 益率
称 （万元）
类型
中 国 银 行挂钩型结构1,000.00 2023 年 12 2024/2/19 固 定 收 2.00%
银 行 理 财性存款（机 月 14 日 益型
股 份 产品 构客户）
有 限
公司
中 国 银 行建 信 理 财7,000.00 2023/12/25 2024/1/11 浮 动 收 4.00%
建 设 理 财“ 惠 众 ” 益型

银行 产品 （ 日 申 周
赎）开放式
净值型人民
币理财产品
招 商 银 行招商银行点3,000.00 2024/1/2 2024/4/3 浮 动 收 2.40%
银 行 理 财金系列看跌 益型
股 份 产品 三层区间 92
有 限 天结构性存
公司 款
中 信 券 商中信证券聚6,700.00 2024/1/15 2024/6/14 浮 动 收 3.72%
证 券 理 财利周周享 1 益型
股 份 产品 号集合资产
有 限 管理计划
公司
中 国 银 行挂钩型结构1,000.00 2024/2/21 2024/8/23 固 定 收 1.30%或
银 行 理 财性存款（机 益型 2.15%
股 份 产品 构客户）
有 限
公司
招 商 银 行招商银行点3,000.00 2024/4/8 2024/7/8 浮 动 收 2.40%
银 行 理 财金系列看跌 益型
股 份 产品 三层区间 91
有 限 天结构性存
公司 款
中 国 银 行单位人民币6,000.00 2024/6/25 2024/9/25 浮 动 收 1.05%-2.40%
建 设 理 财定制型结构 益型
银行 产品 性存款产品
2023 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议、2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过使用
额度不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公
司于 2023 年 7 月 20 日行使了超额配售选择权，由此增加的募集资金净额为
19,166,844.34 元，因此，于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会
议、第三届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。此次公司拟新增使用额度不超过人民币 1,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单