永安药业:2024年半年度财务报告
公告时间:2024-08-27 18:17:50
潜江永安药业股份有限公司
2024 年半年度财务报告
【2024 年 8 月】
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
2024 年 06 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 242,036,774.30 326,171,803.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 655,334,763.75 630,099,163.70
衍生金融资产
应收票据 1,490,060.91 6,058,239.21
应收账款 172,247,411.90 165,473,255.39
应收款项融资 432,335.45
预付款项 5,240,425.63 8,795,929.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,764,678.96 6,054,005.66
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 85,224,057.41 69,895,984.49
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,656,498.03 1,047,925.75
流动资产合计 1,174,427,006.34 1,213,596,306.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 73,030,694.26 68,300,352.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 910,848,801.55 927,635,265.65
在建工程 55,530,119.18 26,118,014.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,261,709.88 82,393,203.12
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉 517,416.38 517,416.38
长期待摊费用
递延所得税资产 12,203,646.32 11,258,628.03
其他非流动资产 6,736,768.53 17,318,907.02
非流动资产合计 1,140,129,156.10 1,133,541,786.85
资产总计 2,314,556,162.44 2,347,138,093.66
流动负债:
短期借款 20,000,000.00 10,014,861.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,900,000.00
应付账款 130,342,443.94 128,750,811.69
预收款项
合同负债 11,919,556.17 15,588,007.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,209,248.72 37,729,276.25
应交税费 6,661,209.22 10,239,477.48
其他应付款 38,902,998.68 16,079,227.23
其中:应付利息
应付股利 29,282,145.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,082,222.70 6,953,984.12
流动负债合计 241,117,679.43 257,255,645.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,575,008.54 8,500,765.16
递延所得税负债 22,599,743.58 33,091,243.89
其他非流动负债
非流动负债合计 30,174,752.12 41,592,009.05
负债合计 271,292,431.55 298,847,654.48
所有者权益:
股本 294,682,500.00 294,682,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 714,430,398.68 712,920,308.95
减:库存股 13,230,185.47
其他综合收益 2,336,494.38 4,271,652.27
专项储备 20,352,845.63 18,617,340.50
盈余公积 140,732,457.83