久远银海:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 单位：元
非经营性资金 占用方与上市 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年半年度占用 2024 年半年度占 2024年半年度 2024 年半年度期 占用形成原
占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额（不含 用资金的利息(如 偿还累计发生 末占用资金余额 因 占用性质
系 利息） 有) 金额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
其他关联资金 往来方与上市 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年半年度占用 2024 年半年度占 2024年半年度 2024 年半年度期 往来形成原
往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 资金余额 累计发生金额（不含 用资金的利息(如 偿还累计发生 末占用资金余额 因 往来性质
系 利息） 有) 金额
中国工程物理研究 实际控制人及 应收账款 货款 经营性往
院及其下属单位 其附属企业 4,542,389.15 2,166,664.27 1,365,508.58 5,343,544.84 来
控股股东、实际 四川久远银海畅辉 全资子公司 应收账款 货款 经营性往
软件有限公司 2,032.35 2,032.35 - 来
控制人及其附
属企业 四川久远国基科技 全资子公司 应收账款 货款 经营性往
有限公司 261,751.40 261,751.40 来
四川兴政信息技术 控股子公司 应收账款 4,939,859.06 2,827.88 4,937,031.18 货款 经营性往
有限公司 来
四川兴政信息技术 控股子公司 合同资产 货款 经营性往
有限公司 200,005.20 62,623.80 262,629.00 来
四川健康久远科技 控股子公司 应收账款 货款 经营性往
有限公司 230,000.00 230,000.00 - 来
四川健康久远科技 控股子公司 合同资产 货款 经营性往
有限公司 126,233.95 126,233.95 来
北京银海哲齐科技 控股子公司 应收账款 货款 经营性往
有限公司 300,000.00 300,000.00 来
重庆久远康成科技 控股子公司 应收账款 货款 经营性往
有限公司 762,259.62 233,273.58 995,533.20 来
重庆久远康成科技 控股子公司 合同资产 货款 经营性往
有限公司 80.00 4,000.01 4,080.01 来
重庆久远银海软件 控股子公司 应收账款 货款 经营性往
有限公司 6,200,000.00 1,480,000.00 4,720,000.00 来
鲲云（北京）科技 控股子公司 其他应收款 单位往来款 其他往来
有限公司 1,290,224.31 1,290,224.31
重庆久远银海软件 控股子公司 其他应收款 房租 经营性往
有限公司 608,363.28 162,382.68 182,966.40