富春染织:富春染织关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-075
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813 号文核准，本公司于 2022
年 6 月 23 日公开发行可转换公司债券，发行面值 57,000.00 万元，债券期限为
6 年，应募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
687.12 万元后，实际募集资金净额为 56,312.88 万元。该募集资金已于 2022 年
6 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

1、2022 年公开发行可转换公司债券
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 2,871.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 金额
募集资金总额 57,000.00
减：发行费用 687.12
置换预先投入募投项目的自筹资金 3,479.40
募投项目使用金额（募集资金到账后） 36,347.21
其中：以前年度使用金额 32,580.55
本年度使用金额 3,766.66
减：持有未到期的理财产品余额 15,000.00
加：应付未付的发行费用 0.00
现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,385.34
其中：以前年度利息收入净额 1,219.14
本年度利息收入净额 166.20
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,871.61
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资
金进行现金管理未到期余额为 15,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2022 年公开发行可转换公司债券
2022 年 6 月，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证
券）与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行）（以下简称建设银
行芜湖开发区支行）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子银行桥北支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）、杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称杭州银行合肥庐阳支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001375）、在扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100242033）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 账户性质 余额
建设银行芜湖开发区支 34050167880800001375 活期存款 0.00
行
扬子银行桥北支行 20010234814466600000046 活期存款 2,558.73
中信银行合肥分行 8112301012300836730 活期存款 310.77
杭州银行合肥庐阳支行 3401040160001156703 活期存款 0.00
兴业银行芜湖分行 498040100100242033 活期存款 2.11
国元证券股份有限公司 —— 本金保障型 15,000.00
浮动收益
合 计 —— —— 17,871.61
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况
详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
2022 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,479.40
万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189 号专项报告，公司独立董事、监事会
发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币 17,000 万元的部分闲置募集
金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理未到期余额为 15,000.00 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预期年化 产品期 收益类型 是否
（万元） 收益率 限 赎回
国元证券股 固定收益 元鼎尊享定 7,000.00 3.15% 363天 固定收益类 否
份有限公司 凭证 制470期
国元证券股 固定收益 元鼎尊享定 2,000.00 3.00% 269天 固定收益类 否
份有限公司 凭证 制478期
国元证券股 固定收益 元鼎尊享定 3,000.00 3.00% 272天 固定收益类 否
份有限公司 凭证 制471期
国元证券股 浮动收益 国元证券元 固定收益+
份有限公司 凭证 聚利60期浮 3,000.00 2.1%-3.7% 183天 浮动收益 否
动收益凭证

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管