三湘印象:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制 单位：三湘印象股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市 上市公司 2024年 1-6月占 2024年 1-6 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 2024年期初占用 用累计发生金额 月占用资金的 2024年 1-6月偿 2024年 6月 30 日 占用性质
资金 余额 还累计发生金额 占用 资金余额 原因
系 计科目 （不 含利息） 利息（如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计

往来方 上市公
与上市 2024年 1-6月往 2024年 1-6月 其他变动 往来性质
司核算 2024年期初往来 2024年 1-6月偿 2024年 6月 30 日 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的 来累计发生金额 往来 资金的利 （经营性往来、
的会计 资金余额 还累计发生金额 往来资金余额 因
关联关 （不含利息） 息（如有） 非经营性往来）
科目
系
湖南炎帝生物工 受同一
控股股东、实际控制人 程有限公司及其 实际控 应收账 13,800.00 23,000.00 36,800.00 物业服务费 经营性资金往来
及其附属企业 子公司 制人控 款
制
上海三湘（集团） 全资子 其他应 非经营性资金往
3,008,429,831.68 36,435,000.00 129,135,000.00 2,915,729,831.68 往来款
有限公司 公司 收款 来
三河市湘德房地 控股子 其他应 非经营性资金往
1,206,641,090.16 137,000,000.00 35,353,419.06 1,378,994,509.22 往来款
产开发有限公司 公司 收款 来
上海三湘文化发 全资子 其他应 非经营性资金往
上市公司的子公司及其 69,825,166.66 2,000,000.00 23,800,000.00 48,025,166.66 往来款
展有限公司 公司 收款 来
附属企业 三湘（香港）有限 全资子 非经营性资金往
其他应 41,583,651.29 41,583,651.29 代收款
公司 公司 收款 来
上海城光置业有 全资子 其他应 非经营性资金往
1,200,000.00 5,000.00 1,205,000.00 往来款
限公司 公司 收款 来
三河市湘德房地 控股子 应收账 非经营性资金往
35,400,000.00 3,000,000.00 38,400,000.00 担保费
产开发有限公司 公司 款 来
总计