泰禾智能:泰禾智能关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-079
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，将公司 2024 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金净额为
36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
2、2022 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，募
集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）
后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
2024 年 1-6 月，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集
资金投资项目 2,350.59 万元，项目累计已使用募集资金 29,805.72 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元）， 尚未使用的金额为13,110.82 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 5,800.46 万元
及募集资金专户利息收入 364.79 万元（扣除银行手续费金额））。截至 2024 年 6 月
30 日止，募集资金专户余额合计为 13,110.82 万元。
2、2022 年度非公开发行股票
2024 年 1-6 月，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资
金投资项目 1,461.50 万元，项目累计已使用募集资金 13,379.81 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.35 万元），尚未使用的金额为 21,919.18万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 648.51 万元及募集资金
专户利息收入 237.61 万元（扣除银行手续费金额））。截至 2024 年 6 月 30 日止，
公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 21,150.00 万元，募集资金专户余额合计为 769.18 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2017 年 3 月 16 日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支
行和保荐机构东方花旗证券有限公司（2020 年 4 月更名为“东方证券承销保荐有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资
金专项账户。2021 年 6 月 2 日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构东方证券承
销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。

因公司 2022 年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公
司。2022 年 6 月 17 日，公司和海通证券股份有限公司分别与徽商银行肥西桃花支
行、中国建设银行黄山西路支行、中国银行合肥分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异，且协议履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
徽商银行肥西桃花支行 1027301021000015903 11,056.04
中国建设银行黄山西路支行 34050148880800000368 6.67
中国银行合肥望江西路支行 181262053406 2,048.11
合 计 13,110.82
2、2022 年度非公开发行股票
2023 年 3 月 15 日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构海通证券股份有限公
司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司与控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（募投项目实施主体）、徽商银行合肥分行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议的内容均与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异，且协议履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账户名称 银行帐号 余额
中国银行股份有限 合肥泰禾智能科技集 178270803443 95.11
公司合肥分行 团股份有限公司
徽商银行股份有限 合肥泰禾卓海智能科 223022511301000006 674.07
公司合肥分行 技有限公司
合 计 — — 769.18
注：公司 2022 年度非公开发行股票募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项
发行费用（含增值税）6,451,329.76 元，税后实际募集资金净额为 344,128,662.26 元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入募集资金款项共计人民币 43,185.53
万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,166.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093 号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
2、2022 年度非公开发行股票
公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,996.35 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2136 号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。其中，使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含），非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 30,000 万
元（含）。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自股东大会审议通过
之日起 12 个月以内使用总额度不超过 35,000 万元（含）的闲置募集资金，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发 行的保本型理财产品。
2024 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如
下：
金额单位：人民币万元
序 理财产品名称 受托方 认购 起息日 到期日 预期年化
号 名称 金额 收益率
华安证券股份有限公司聚 华安证券股 0.80%或
1 利 22 期黄金小雪球浮动收 份有限公司 3,000 2024/1/3 2024/3/14 2.80%
益凭证
2 国债逆回购 华安证券股 369.20 2024/1/4 2024/1/18 2.23%
份有限公司
3 挂钩型结构性存款（机构客 中国银行股 4,800 2024/1/8 2024/3/5 2.94%
户） 份有限公司
广发银行“物华添宝”W 款
4 2024 年第