日上集团:2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-040
厦门日上集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实
际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，
每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣
除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213元，募集资金净额为人民币318,355,716.32
元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。
（二）报告期使用金额及当前余额。
公司2024年半年度投入募集资金项目金额为960.01万元，截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金 17,955.80 万元，募集资金余额为 13,850.58 万元（含累计募集
资金理财收益及利息 172.13 万元，汇兑损益-199.61 万元，并扣除相关手续费 1.71 万
元）。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 4,350.58 万元，与截至 2024
年 6 月 30 日募集资金余额 13,850.58 万元的差异为 9,500.00 万元，系公司将闲置的募
集资金中的 9,500.00 万元暂时用于补充流动资金。

项目 金额（万元）
募集资金净额 31,835.57
减：直接投入募投项目 17,955.80
减：暂时补充流动资金 9,500.00
减：手续费支出 1.71
加：理财产品收入（含利息） 172.13
加：汇兑损益 -199.61
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,350.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集专户存放募集资金的具体情况如下：
原币余额 存储余额（人民
开户银行 账号名称 银行账号 原币
（元） 币元）
中国农业银行股份有限公司厦门集 厦门日上集团股份有限 人民
40321001040030975 30,771,364.09 30,771,364.09
美支行 公司 币
兴业银行股份有限公司厦门杏林支 厦门日上集团股份有限 人民
129950100100512509 1,975.71 1,975.71
行 公司 币
中国农业银行股份有限公司厦门集 人民
福建日上锻造有限公司 40321001040030983 5,149,939.86 5,149,939.86
美支行 币
0127000103000004971 美元 1,057,069.66 7,533,524.05
中国工商银行股份有限公司越南河 日上车轮（越南）有限
越南
内分行 公司 0127000103000004847 173,409,651.00 48,977.76
盾
合计 43,505,781.48
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：
协议名称 签约时间 涉及账号 协议各方
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金三方监管协议》 2021 年 9 月 13 日 40321001040030975 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
福建日上锻造有限公司
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金监管协议》 2021 年 9 月 29 日 40321001040030983
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行
国金证券股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司
《募集资金三方监管协议》 2021 年 10 月 20 日 129950100100512509 兴业银行股份有限公司厦门分行
国金证券股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司
0127000103000004971 日上车轮（越南）有限公司
《募集资金监管协议》 2023 年 6 月 11