中百集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中百控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公司核 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年 6 月
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 2024 年初占 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金 占用形成原 占用性质
占用 目 用资金余额 金额（不含利 息（如有） 额 余额 因
息）
现大股东及其 非经营性占用
附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前大股东及其 非经营性占用
附属企业
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
上市公司核 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年 6 月
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 算的会计科 2024 年初往 往来累计发生 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金 往来形成原 往来性质
往来 目 来资金余额 金额（不含利 息（如有） 额 余额 因
息）
武汉商贸集团有限公司 本公司第一大股东控股股东 应收账款 1.02 1.02 0.00销售商品 经营性往来
大股东及其附 武汉商贸集团有限公司 本公司第一大股东控股股东 其他应收款 8.00 8.00销售商品 经营性往来
属企业
武汉商贸资产经营集团有限公司 本公司第一大股东控股股东控制公司 应收账款 2.62 33.12 30.22 5.52销售商品 经营性往来
武汉中百百货有限责任公司 全资子公司 其他应收款 109,525.75 49,916.31 52,726.54 106,715.52内部代垫款 非经营性往来
武汉中百物流配送有限公司 全资子公司 其他应收款 51,379.24 38,251.57 28,164.39 61,466.42内部代垫款 非经营性往来
武汉中百新晨环保包装科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,692.94 3,449.33 4,086.58 2,055.69内部代垫款 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业中百集团钟祥置业有限公司 全资子公司 其他应收款 23,302.38 620.00 22,682.38内部代垫款 非经营性往来
中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 全资子公司 其他应收款 29,141.28 15,681.53 17,270.24 27,552.57内部代垫款 非经营性往来
武汉数智云科技有限公司 全资子公司 其他应收款 16,776.27 13,234.56 3,541.71内部代垫款 非经营性往来
中百仓储超市有限公司 全资子公司 其他应收款 0.07 11.40 11.47内部代垫款 非经营性往来
其他关联方及 湖北农发古唐鲜食科技有限公司 本公司的联营公司 应收账款 13.23 134.91 120.55 27.59销售商品 经营性往来
其附属企业 湖北农发古唐鲜食科技有限公司 本公司的联营公司 其他应收款 38.94 225.04 238.16 25.82销售原料 经营性往来
总计 —— —— —— 216,096.47 124,488.50 116,492.26 224,092.69 —— ——
公司负责人：汪梅方 主管会计工作的负责人：胡剑 会计机构负责人：姚芸