伟星新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江伟星新型建材股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司
单位：人民币万元
占 用方与上市公 上市公司核算2024年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余占用累计发生金度占用资金的 度偿还累计 年度期末占 成原因 占用性质
额 额（不含利息）利息（如有） 发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
往 来方与上市公 上市公司核算2024年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半 往来形 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余往来累计发生金度往来资金的 度偿还累计 年度期末往 成原因 （经营性往来、
额 额（不含利息）利息（如有） 发生金额 来资金余额 非经营性往来）
浙江伟星实业发展股份有限公司 同一母公司 应收账款 7.09 63.38 64.73 5.74销售 经营性往来
控股股东、实际控制 浙江伟星环境建设有限公司 同一母公司 应收账款 85.67 294.80 177.92 202.55销售 经营性往来
人及其附属企业 上海伟星光学有限公司 同受母公司控制应收账款 11.96 10.91 1.05销售 经营性往来
深圳联达钮扣有限公司 同受母公司控制应收账款 0.44 0.44 销售 经营性往来

杭州伟星置业有限公司 同受母公司控制应收账款 27.24 27.24销售 经营性往来
陕西伟星新型建材有限公司 全资子公司 其他应收款 1,500.00 1,200.00 800.00 1,900.00资金拆借 非经营性往来
上海伟星新型建材有限公司 全资子公司 其他应收款 14,000.00 14,000.00 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司 天津市伟星新型建材有限公司 全资子公司 其他应收款 1,562.09 1,400.00 1,400.00 1,562.09资金拆借 非经营性往来
及其附属企业 VASEN(SINGAPORE)PTE.LTD. 全资子公司 其他应收款 8,950.72 8,950.72资金拆借 非经营性往来
重庆伟星新型建材有限公司 全资子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 资金拆借 非经营性往来
浙江可瑞楼宇科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 1,000.00 4,000.00 75.05 25.97 5,049.08资金拆借 非经营性往来
其他关联方及其附
属企业
总计 29,132.81 6,970.58 75.05 18,479.97 17,698.47
法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳