花园生物:2024年半年度募集资金存放与使用情况

浙江花园生物医药股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，浙江花园生物医药股份有限公司（原 名“浙 江花园 生物高 科股份 有限公司 ”，以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252 号文《关于同意浙江花园生物高科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，本公司向不特定对象发行
面值 12 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,200 万张，期限 6 年。可
转换公司债券于 2023 年 3 月 6 日发行，募集资金总额人民币 1,200,000,000.00 元,扣除已
支付保荐承销费用（不含增值税）人民币10,000,000.00 元后，本次可转换公司债券实收募集资金为人民币 1,190,000,000.00 元，已由本次可转换公司债券主承销商民生证券股份有
限公司于 2023 年 3 月 10 日汇入花园生物公司在中国银行股份有限公司东阳花园支行开立
的募集资金专用账户（账号：370182455474）。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。
截止 2023 年 3 月 10 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000111 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本次发行可转换公司债券募集资金余额为 1,004,034,834.79元，明
细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,200,000,000.00
减：保荐承销费用 10,000,000.00
募集资金初始金额 1,190,000,000.00
减：其他发行费 3,655,312.24
募集费用净额 1,186,344,687.76
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 214,038,337.00
加：专户存储累计利息及购买理财收益扣除手续费后余额 31,728,484.03
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,004,034,834.79
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《浙江花园生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管
理制度》经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并业经本公司 2024 年第一次临时
股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
格的审批程序，以保证专款专用。2023 年 3 月，公司及全资子公司（浙江花园营养科技有
限公司、浙江花园药业有限公司）与保荐机构民生证券股份有限公司分别和中国农业银行股
份有限公司东阳市支行、中国农业发展银行东阳市支行、中国银行股份有限公司东阳支行、
中国邮政储蓄银行股份有限公司东阳市支行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本次发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司东阳 370182455474 1,190,000,000.00 2,861,653.31 活期方式
花园支行

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公司 19636501040015165 57,749,135.75 活期方式
东阳南马支行
中国邮政储蓄银行股份有限 933001010098267867 264,130,149.52 活期方式
公司东阳市南马花园支行
中国农业发展银行东阳市支 203330783001000003 245,721,206.70 活期方式
行 73081
中国农业银行股份有限公司 19660101040035203 617,242.33 活期方式
金华经济开发区支行
中国农业银行股份有限公司 19636501040015264 132,955,447.18 活期方式
东阳南马支行
中国银行股份有限公司东阳 370182455474 300,000,000.00 对公结构性存款
花园支行
合 计 1,190,000,000.00 1,004,034,834.79
注 1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集
资金净额的差异 3,655,312.24 元，系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费
用等其他发行费用 3,655,312.24 元。
注 2：截止 2024 年 6 月 30 日，《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额
972,306,350.76 元与募集资金专项账户余额 1,004,034,834.79 元存在差额，系专户收到的
存储累计利息 30,023,478.63 元，理财产品收益 1,709,304.11 元,扣除支付的手续费
4,298.71 元累计形成的金额 31,728,484.03 元。
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目置换情况
截至 2023 年 3 月 10 日，自筹资金实际投资额 13,940,000.00 元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
先期投入项目 先期投入金额 募集资金置换先期 置换日期 所履行的决策程序
投入金额
第六届董事会第十
二次会议和第六届
监事会第十一次会
高端仿制药品研发 议审议通过了《关
项目 13,940,000.00 13,940,000.00 2023 年 4 月 4 日 于使用募集资金置
换预先投入募投项
目及已支付发行费
用自筹资金的议
案》
合计