中通客车:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中通客车股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年上半年占用累 2024年上半年占用资 2024年上半年偿还累 2024年6月末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 系 科目 余额 计发生金额（不含利 金的利息(如有） 计发生金额 余额 占用形成原因 占用性质
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的会计 2024年期初占用资金 2024年上半年占用累 2024年上半年占用资 2024年上半年偿还累 2024年6月末占用资金
其它关联资金往来 资金往来方名称 系 科目 余额 计发生金额（不含利 金的利息(如有） 计发生金额 余额 往来形成原因 往来性质
息）
中通新能源汽车有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 1,937.99 48.00 52.00 1,933.99 销售货物 经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 1,084.82 296.56 895.75 485.63 销售货物 经营性往来
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 12.02 12.02 销售货物 经营性往来
山推（德州）工程机械有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 0.12 0.12 销售货物 经营性往来
中国重汽集团济南橡塑件有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 652.86 622.06 30.80 销售货物 经营性往来
中国重汽集团国际有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 1,158.75 5,498.94 1,733.57 4,924.12 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 同心智行物流科技（济南）有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 7,028.50 7,028.50 销售货物 经营性往来
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 2.30 2.30 销售货物 经营性往来
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 实际控制人控制的企业 长期应收款 20,375.61 20,375.61 销售货物 经营性往来
山推（德州）工程机械有限公司 实际控制人控制的企业 预付账款 0.17 0.17 采购货物 经营性往来
中国重汽集团国际有限公司 实际控制人控制的企业 预付账款 18.00 18.00 采购货物 经营性往来
重汽（重庆）轻型汽车有限公司 实际控制人控制的企业 预付账款 38.26 38.26 采购货物 经营性往来
山东重工集团财务有限公司 实际控制人控制的企业 货币资金 116,121.93 673,740.31 621,497.95 168,364.29 存款及利息 经营性往来
小计 148,431.33 679,583.81 624,842.01 203,173.13
山东中通客车销售有限公司 子公司 其他应收款 233.18 233.18 其他往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
山东通盛汽车科技有限公司 子公司 其他应收款 204.00