新大正:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年6月
编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024年期初 2024年半年度占 2024年半年度占 2024年半年度偿 2024年6月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初 2024年半年度往 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年6月末 往来性质(经营性往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 、非经营性往来)
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
成都嘉峰世界清洁保养有限公司 子公司 其他应收款 376.57 154.69 260.48 270.78 代付费用及资金往来 非经营性往来
共创（北京）物业管理有限公司 子公司 其他应收款 297.04 8.10 305.14 代付费用及资金往来 非经营性往来
贵阳市大正辉尚智慧城市运营服务有限公司 子公司 其他应收款 186.46 0.53 0.23 186.76 代付费用及资金往来 非经营性往来
贵阳市大正彗能智慧城市运营服务有限公司 子公司 其他应收款 1,487.30 82.66 1.71 1,568.25 代付费用及资金往来 非经营性往来
禄劝和翔城市综合服务有限公司 子公司 其他应收款 0.66 0.66 代付费用 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 丘北和翔城市综合服务有限公司 子公司 其他应收款 5.76 0.02 5.78 代付费用 非经营性往来
属企业
上海新大正新企业服务有限公司 子公司 其他应收款 135.75 8.57 144.32 代付费用 非经营性往来
深圳慧链云科技有限公司 子公司 其他应收款 407.84 26.61 3.92 430.53 代付费用及资金往来 非经营性往来
深圳市宝安区新大正物业管理有限公司 子公司 其他应收款 5.00 50.00 55.00 资金往来 非经营性往来
深圳市福田区新大正物业管理有限公司 子公司 其他应收款 69.91 50.10 0.45 119.56 代付费用及资金往来 非经营性往来
深圳市罗湖区新大正物业管理有限公司 子公司 其他应收款 10.00 70.00 80.00 资金往来 非经营性往来

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年6月
编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：万元
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初 2024年半年度往 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年6月末 往来性质(经营性往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 、非经营性往来)
(不含利息) (如有)
深圳市南山区新大正物业管理有限公司 子公司 其他应收款 15.00 85.00 100.00 资金往来 非经营性往来
石林和翔城市综合服务有限公司 子公司 其他应收款 0.95 0.95 代付费用 非经营性往来
四川和翔环保科技有限公司 子公司 其他应收款 3,803.82 453.03 705.44 3,551.41 代付费用及资金往来 非经营性往来
武汉新大正海盛物业管理有限公司 子公司 其他应收款 19.38 2.35 21.73 代付费用及资金往来 非经营性往来
翔跃（北京）物业管理有限公司 子公司 其他应收款 81.01 0.08 81.09 代付费用及资金往来 非经营性往来
新大正（北京）物业管理有限公司 子公司 其他应收款 34.64 34.64 资金往来 非经营性往来
新大正(广州)物业服务管理有限公司 子公司 其他应收款 2.00 78.06