浙文互联:浙文互联关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-048
浙文互联集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回产品种类和金额：（1）中信银行股份有限公司杭州省府路支行（以下简称“中信银行”）共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03989 期，20,000.00万元。（2）华夏银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“华夏银行”）人民币单位结构性存款 241958，15,000.00 万元。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日使用
闲置募集资金 20,000.00 万元购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03989 期、使用闲置募集资金 15,000.00 万元购买了华夏银行人民币单位结
构性存款 241958，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2024-045）。
公司于近日赎回上述结构性存款，中信银行的结构性存款收回本金20,000.00 万元，获得收益 40.33 万元，华夏银行的结构性存款收回本金15,000.00 万元，获得收益 33.12 万元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元


序号 受托方 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 华夏银行 可转让大额 20,000.00 - - 20,000.00
存单
2 华夏银行 可转让大额 9,000.00 - - 9,000.00
存单
3 中信银行 结构性存款 49,000.00 49,000.00 100.68 0.00
4 华夏银行 可转让大额 15,000.00 15,000.00 20.00 0.00
存单
5 中信银行 结构性存款 20,000.00 20,000.00 40.33 0.00
6 华夏银行 结构性存款 15,000.00 15,000.00 33.12 0.00
合计 128,000.00 99,000.00 194.13 29,000.00
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日