怡球资源:关于对外担保的进展公告

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-020 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称及是否为关联担保：
此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Metalico,Inc。本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司本次为Metalico,Inc担保金额为不超过2,000万美元，折合人民币不超过1.43亿元。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为Metalico,Inc提供的担保总额为约1.43亿元人民币，实际尚未提款。
● 本次担保不存在反担保
● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况
● 特别风险提示：
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为575,762.65万元人民币，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的134.12%，公司已实际提款额约为人民币129,452.65万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为30.16%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司Metalico,Inc因生产经营资金需求，近日向中国信托商业银行股份有限公司纽约分行申请总金额2,000万美元的授信借款。公司与中国信托商业银行股份有限公司纽约分行已签署担保合同，为上述授信借款提供连带担保责任，担保金额为2,000万美元，折合人民币约1.43亿元。
公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开第五届董事会第十二次会议和
2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年对外担保计划的议案》，同意公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币28亿元，其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币17亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人民币4亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币7亿元，以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。对外担保计划的授权有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站上刊登的《关于2024年对外担保计划的议案》（公告编号：2024-009）。本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：Metalico,Inc
注册地址：美国特拉华州
实收资本：1美元
经营范围：本公司所处的行业为金属回收行业。主要产品或服务为含铁及非含铁废旧金属回收业务、催化式排气净化器的去壳业务，以及废旧金属交易业务。业务覆盖范围主要分布在美国宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州东部、纽约州、新泽西州、密西西比州及佛吉尼亚州西部，并受业务所在州法律法规的管辖和约束
被担保公司的经营状况：
单位：万元人民币
主要指标 2024 年一季度（未经审计） 2023 年（经审计）
资产总额 154,773.56 155,075.70
负债总额 25,489.57 27,023.01
流动负债总额 14,550.74 17,635.02
净资产 129,283.99 128,052.69
营业收入 79,825.26 304,614.34
净利润 1,056.25 9,224.89
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议
1、被保证人：Metalico,Inc

2、保证人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
3、债权人：中国信托商业银行股份有限公司纽约分行
4、担保额度：2,000万美元
5、担保方式：担保责任
6、担保期限：按协议执行
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
四、担保的必要性和合理性
本次担保系基于被担保子公司日常经营需要所制定的担保，被担保方偿还债务的能力、经营状况良好，不存在逾期债务、资产负债率超过 70% 等较大的偿债风险，通过向银行申请贷款业务有利于增强其资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其日常业务开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准对外担保总额为人民币575,762.65万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为134.12%。公司已实际提款额约人民币129,452.65万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为30.16%。公司的对外担保均为母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 27 日