九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-044
北京九州一轨环境科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2024年6月12
日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目一“噪声与振动综合控制产研基地建设项目”和募投项目三“营销及服务网络建设项目”分别延期至2026年7月、2026年1月。上述延期未改变募投项目实施主体、募集资金用途等，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募集
资金 65,640.06 万元，坐扣承销和保荐费用 5,098.08 万元后的募集资金为
60,541.98 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,420.11 万元后，公司本次募集资金净额 58,121.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2 号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等
有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京九州一
轨环境科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日分别与江苏银行股份有限
公司北京分行、中国建设银行股份有限公司总行营业部、华夏银行股份有限公
司北京国贸支行、北京银行股份有限公司窦店支行、招商银行股份有限公司北
京分行；2023 年 1 月 11 日与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
二、募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集截至期末承诺 截至 2023 年 12 月 31 截至 2023 年 12 月
资金 1 投入金额 日募集资金累计投入 31 日投入进度（%）
1 噪声与振动综合控制产研基 27,919.00 27,919.00 26,140.50 4,089.25 15.64
地建设项目
2 轨道智慧运维技术与装备研 14,280.00 14,280.00 6,930.00 253.69 3.66
发及产业化服务项目
3 营销及服务网络建设项目 3,475.00 3,475.00 1,219.00 3.46 0.28
4 补充流动资金 20,000.00 12,447.87 12,447.87 12,529.63 100.662
合计 65,674.00 58,121.87 46,737.37 16,876.03
[注]1.由于公司募集资金净额 58,121.87 万元，低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模
65,674.00 万元。2023 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资
项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2.补充运营资金项目的募集资金累计投入进度大于 100%，系使用了在补充运营资金账户产生的募集资
金利息收入。
三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的基本情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到
预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
项目名称 项目原计划达到预定可使用状态日期 项目延期后达到预定可使用状态日期
募投项目一 噪声与振动综合控制 2024 年 7 月 2026 年 7 月
产研基地建设项目
募投项目三 营销及服务网络建设 2025 年 1 月 2026 年 1 月
项目
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司首次公开发行股票募集资金于 2023年 1月到位。“噪声与振动综合控制
产研基地建设项目”原计划拟使用的办公及研发物业通过购置取得，因意向购置
物业产权发生变更，公司综合考虑募投项目实施的便利性，拟通过自建房产用
于该募投项目的办公、研发和生产基地。2024年 4月 28日，公司召开第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司
变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；2024年 5月 20日，公司召开了
2023 年度股东大会审议通过了《关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施
方式的议案》。故根据募投项目实施方式的变更情况，“噪声与振动综合控制产
研基地建设项目”申请延期。
“营销及服务网络建设项目”的建设目的系为配合“噪声与振动综合控制
产研基地建设项目”、“轨道智慧运维技术与装备研发及产业化服务项目”的营
销网络开展，鉴于前述募投项目尚未按计划实施，因此相应募集资金投入不及预
期。
（三）募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未
改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、公司履行的审议程序
2024年6月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。上述延期未改变募投项目的投资内容、实施主体。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：本次北京九州一轨环境科技股份有限公司募投项目一“噪声与振动综合控制产研基地建设项目”和募投项目三“营销及服务网络建设项目”的延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募投项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日