朗特智能:兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于深圳朗特智能控制股份有限公司
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的
核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项进行了核查，情况如下：
一、变更、结项募集资金投资项目的概述
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“朗特智能”或“公司”）于 2024年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“电子智能控制器产能扩大项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于“泰国生产基地一期建设项目”。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。因“泰国生产基地一期建设项目”涉及境外固定资产投资，该项目尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，具体情况如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于
2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通
股（A 股）股票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月
26 日止，公司共募集资金 60,193.80 万元，扣除发行费用 7,171.79 万元后，募集
资金净额为 53,022.01 万元。
上述募集资金净额已经致同验字(2020)第 441ZC00442 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况
如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2024 年 4 月 30 日累计
号 已投入金额（未经审计）
承诺投资项目
1 研发中心建设项目 12,188.00 -
2 电子智能控制器产能 18,498.00 7,654.39
扩大项目
3 补充营运资金 7,000.00 7,239.84
承诺投资项目小计 37,686.00 14,894.23
超募资金投向
1 永久补充流动资金 4,500.00 4,500.00
2 尚未明确投资方向 10,836.01 -
超募资金投向小计 15,336.01 4,500.00
合计 53,022.01 19,394.23
截至2024年4月30日，募集资金累计投入19,394.23万元，尚未使用的金额为36,837.10万元（其中募集资金33,627.79万元，专户存储累计利息扣除手续费3,209.31万元）。
（三）本次变更、结项并将节余募集资金投入新项目的概况
公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“电子智能控制器产能扩大项目”（以下简称“原项目”）的投资总额由 18,498.00 万元调减至 7,654.39 万元，并予以结项，将原项目节余的募集资金投入新项目“泰国生产基地一期建设项目”。新项目拟投资总额为 14,009.28 万元，其中拟使用原项目节余的募集资金11,914.40 万元（含尚未到期的理财本金、购置理财产品产生的投资收益及累计收
到的银行存款利息，实际拟投入的募集资金以审议本次事项的临时股东大会当日相关专户余额为准），占公司前次发行募集资金净额的 22.47%。
截至 2024 年 4 月 30 日，原项目所涉及的募集资金专户中募集资金具体存放
情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 存储余额
1 中国建设银行股份有限公司深圳沙 44250100010600003170 118,984,070.92
井支行
2 中国建设银行股份有限公司深圳沙 44250100010600003185 159,888.76
井支行
合计 119,143,959.68
二、变更、结项募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目投资计划与实际投资情况
“电子智能控制器产能扩大项目”由公司的全资子公司江西朗特智能控制有限公司（以下简称“江西朗特”）负责实施，建设地点位于江西省吉安市安福县工业园区裕元北路旁，总投资额为 18,498 万元，全部资金由公司首次公开发行
股份募集。原项目已于 2017 年 3 月 16 日在吉安市安福县发展和改革委员会完成
备案。2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“电子智能控制器产能扩大项目”进行延期，项目达到预定可使用状态时间由 2022 年 12 月调整至 2024 年 12 月。
原项目预计新增年均销售收入 54,866.87 万元，预计财务内部收益率为21.50%，静态投资回收期 6.49 年。该项目建设内容为智能家居及家电类、智能电源类、汽车电子类智能控制器产品的生产厂房及配套设施建设，购置先进设备，招聘高素质生产人员、技术人员和管理人员等，形成自动化程度较高的生产基地。
截至目前，原项目已建成 1 栋生产厂房，并配套 1 栋宿舍及 1 栋办公楼，总建筑
面积为 18,700.94 平方米，已建成厂房等建筑物于 2019 年第四季度正式投产。
截至 2024 年 4 月 30 日，原项目累计使用募集资金 7,654.39 万元，尚未使用
的募集资金余额为 11,914.40 万元（含尚未到期的理财本金、购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息）。其中，截至本核查意见披露之日，公
司使用暂时闲置募集资金 11,000.00 万元购买理财产品，其余募集资金存放于募集资金专户。
（二）原项目募集资金节余情况
截至 2024 年 4 月 30 日，原项目承诺投资总额为 18,498.00 万元，现已累计
使用募集资金 7,654.39 万元，尚未使用的募集资金余额为 11,914.40 万元（含尚未到期的理财本金、购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息），具体投入构成明细如下：
单位：万元
序号 项目构成 拟投入募集资金 已投入金额
1 工程建设费用 12,482.83 5,163.20
1.1 建筑工程费 8,013.20 2,694.26
1.2 设备购置费 4,323.10 2,370.08
1.3 安装工程费 146.53 98.86
2 工程建设其他费用 732.59 430.35
2.1 土地使用权 105.00 94.03
2.2 其他建设费用 627.59 336.32
3 基本预备费 660.77 116.54
4 铺底流动资金 4,621.81 1,944.30
合计 18,498.00 7,654.39
（三）原项目变更、结项的具体原因及后续安排
近年来，受国际政治局势变化、宏观经济波动等的影响，经济下行压力加大，公司下游市场不确定性因素增加，公司在江西周边地区潜在客户的订单需求不及预期。基于谨慎原则，公司根据市场需求变化情况，通过分批建设生产厂房，根据市场需求控制 SMT 车间、DIP 车间等生产设备的购置节奏，优化资源配置，从而使募集资金实际投入进度有所放缓。同时，海外客户对于供应商的交付能力、服务质量和效率都有较高要求，部分客户希望公司尽快建设海外供应链体系，以此来保障供货的时效性和稳定性。结合上述情形，公司为及时响应客户需求，提高募集资金的使用效率，拟对原项目结项，并将节余募集资金投向海外供应链体系的建设，以完成产能布局的优化和调整。
原项目已完成了部分厂房的建设，已形成智能控制器和智能产品的量产能力。
后续公司将结合市场和订单情况，以自有资金支付该项目后续建设所需要支