*ST中期:监事会决议公告

证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2024-018
中国中期投资股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体
监事发出。会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，监事长杨宏主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议审议通过了《2023 年度财务工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议审议通过了《2023 年度报告及摘要》
经对公司 2023 年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》
详见《公司 2023 年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更
和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更 正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此， 监事会同意本次会计差错更正事项。
前期差错更正
会计差错更正的内容 调整金额
东莞永濠对江苏悦达起亚汽车有限公司销售分公司的预付账款 -14,845,260.67
东莞永濠对江苏悦达摩比斯贸易有限公司的预付账款 -432,370.66
东莞永濠对赖见洪、陈转君、刘芙贞的车辆销售收入 -166,224.31
中国中期对中国国际期货股份有限公司的投资收益 390,861.43
中国中期的预缴所得税和增值税留抵税额 -201,793.87
中国中期对中国国际期货股份有限公司的其他综合收益 -5,114.87
时代基金的收回员工个人所得税 -614.43
合 计 -15,260,517.38
（续）
项目 上期期末数 本期期初数 差额合计

项目 上期期末数 本期期初数 差额合计
一、所有者权益总额 480,661,208.30 465,400,690.92 -15,260,517.38
二、归属于母公司所有者权益总额 480,661,208.30 465,400,690.92 -15,260,517.38
其中：实收资本（股本） -- -- --
其他权益工具 -- -- --
资本公积 -- -- --
其他综合收益 310,625.98 305,511.11 -5,114.87
专项储备 -- -- --
盈余公积 -- -- --
Δ 一般风险准备 -- -- --
未分配利润 96,386,649.83 81,131,247.32 -15,255,402.51
三、少数股东权益 -- -- --
四、营业总收入 31,781,716.24 31,615,491.93 -166,224.31
五、利润总额 -3,399,086.77 -2,474,508.50 924,578.27
六、净利润 -3,399,086.77 -2,474,508.50 924,578.27
七、归属于母公司所有者的净利润 -3,399,086.77 -2,474,508.50 924,578.27
八、少数股东损益 -- -- --
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2024 年第一季度报告正文及全文》
经对公司 2024 年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》
亚泰会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注 董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件目录：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第三次会议决议；2、其他相关文件。
中国中期投资股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日