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西藏珠峰:关于向控股股东借款关联交易的公告

公告时间:2024-04-29 23:36:41

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-044
西藏珠峰资源股份有限公司
关于向控股股东借款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题,符合西
藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东的利益。
截至本公告披露日,公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司(以下
简称“塔城国际”)借款余额人民币 0.545 亿元。
一、交易概述
为了缓解公司流动资金紧张问题,满足国内日常运营所需,公司拟与控股股东新疆塔城国际资源有限公司(以下简称“塔城国际”)及实际控制人直接控股的上海海成资源(集团)有限公司(以下简称“海成集团”,与塔城国际统称为“关联方”)发生人民币借款的关联交易。
经与关联方商议,本次借款总额度(含利息)为不超过人民币 2 亿元,借款期限为公司 2023 年度股东大会审议通过本议案起 12 个月,借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 20%,且在此额度和期限内,公司可以滚动使用。
根据 2023 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过的
《关于向控股股东借款的关联交易议案》及 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董
事会第二十一次会议审议通过的《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议
案》,公司向关联方借款的总额度为不超过 1.5 亿元,期限至 2024 年 12 月 31
日,在此额度和期限内,公司可以滚动使用。截至 2023 年末,公司向塔城国际累计借款余额 5450 万元,尚欠历年相关借款利息 3043 万元未支付,合计欠款金额 8493 万元。
截至最近一次公告日,塔城国际及其一致行动人中国环球新技术进出口有限
公司合计持有公司 76,929,496 股股份,占公司总股本的 8.41%,系本公司控股股东。海成集团通过上海新海成企业有限公司间接控股塔城国际。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,此次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额达到 3,000 万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,本议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
截至目前,塔城国际及其一致行动人合计持有本公司 8.41%股份,系本公司控股股东。海成集团为公司实际控制法人。
(二)关联人基本情况
1、新疆塔城国际资源有限公司
成立日期:1996 年 5 月 23 日
注册地址:新疆塔城市光明路(经济合作区)
主要办公地点:乌鲁木齐市新华南路 1292 号 15 楼
注册资本:人民币 1 亿元
法定代表人:黄建荣
公司性质:有限责任公司
经营业务范围:许可经营项目:销售:食品、饮料、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、氰化钠。一般经营项目:租赁、仓储;金属材料及制品;化工原料及制品;建筑材料;木材;矿产品;农产品;机械设备、五金交电及电子产品;纺织服装及日用品;办公自动化、废旧金属、自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸;边境小额贸易;黄金、白银及制品。
截至 2022 年 12 月 31 日,塔城国际资产总额 42.29 亿元,所有者权益 21.56
亿元,2022 年营业收入 0 万元,净利润-4.10 亿元。(未经审计)
2、上海海成资源(集团)有限公司
成立日期:2003 年 7 月 4 日
注册地址:上海市静安区柳营路 305 号
主要办公地点:上海市静安区柳营路 305 号 1201-08 室

注册资本:人民币 5000 万元
法定代表人:黄建荣
公司性质:有限责任公司
经营业务范围:国内贸易、货物及技术进出口服务、矿业投资、实业投资、投资咨询、商务信息咨询服务。
截至 2022 年 12 月 31 日,海成集团资产总额 21.42 亿元,所有者权益-7.01
亿元,2022 年营业收入 1.53 亿元,净利润-6.62 亿元。(未经审计)
(三)股权结构
截至目前,公司实际控制人股权结构图如下:
三、关联交易协议的主要内容
公司向关联方借款合计不超过 2 亿元,借款期限为公司股东大会审议通过本事项起 12 个月,借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 20%,且在此额度和期限内,公司可以滚动使用。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
向关联方的借款可以缓解公司短期流动资金紧张问题,满足国内人民币资金
需要,有利于公司正常运转。
五、上述关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向
控股股东借款关联交易的议案》。对于本次关联交易,关联董事黄建荣回避表决,其余 6 名董事均一致表决通过。
公司独立董事专门会议就本次关联交易事项发表的决议意见如下:
本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的,相关股东向公司提供借款可以缓解公司流动资金紧张的问题,有利于维持公司正常运转,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意此议案,并提交公司董事会及股东大会审议批准。
六、需要特别说明的历史关联交易情况
截至本公告披露日,公司向塔城国际累计借款余额 5450 万元,尚欠历年相关借款利息 3043 万元未支付,合计欠款金额 8493 万元。
七、上网公告附件
公司独立董事专门会议就本次关联交易事项出具的《公司第八届董事会独立董事专门会议纪要》。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日

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