久其软件:2024年一季度报告

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-035
北京久其软件股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年
同期增减（%）
营业收入（元） 720,696,290.41 415,680,568.57 73.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） -118,948,820.27 -81,944,910.69 --
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -122,173,283.71 -86,574,467.59 --
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -410,496,574.44 -161,897,568.20 --
基本每股收益（元/股） -0.1375 -0.0946 --
稀释每股收益（元/股） -0.1375 -0.0946 --
加权平均净资产收益率 -7.47% -4.78% -2.69%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减（%）
总资产（元） 2,456,202,491.34 2,959,301,630.21 -17.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,468,850,938.83 1,631,544,945.14 -9.97%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 -33,915.50
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 971,769.39
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 主要系公司购买的理财产品在本期的
资产和金融负债产生的公允价值变动 1,328,620.91 公允价值变动损益
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,693,619.69 主要系公司购买的理财产品在本期的
处置损益
单独进行减值测试的应收款项减值准 136,708.74
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 -16,496.20
支出
减：所得税影响额 664,611.49
少数股东权益影响额（税后） 191,232.10
合计 3,224,463.44 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目变动说明
1、货币资金 42,238.76 万元，较年初减少 43.00%，主要系本期集中支付供应商采购款所致；
2、存货 5,426.66 万元，较年初增加 30.90%，主要系本期在手订单的成本投入增加所致；
3、开发支出 799.07 万元，较年初增加 148.96%，主要系本期资本化项目投入所致；
4、应付票据 97.05 万元，较年初减少 69.62%，主要系本期对供应商采用票据结算减少所致；
5、应付账款 28,825.31 万元，较年初减少 48.85%，主要系本期支付供应商媒介结算款所致；
6、应付职工薪酬 9,914.17 万元，较年初减少 36.10%，主要系本期支付上年末计提的年终奖所致；
7、应交税费 262.05 万元，较年初减少 76.56%，主要系本期支付了应交的增值税所致；
8、一年内到期的非流动负债 609.68 万元，较年初减少 42.30%，主要系本期一年内到期的租赁付款额减少所致；
9、其他流动负债 1,225.80 万元，较年初减少 48.77%，主要系本期待转销项税减少所致；
10、库存股 5,731.30 万元，较年初增加 368.28%，主要系本期公司回购股份所致；
11、未分配利润-43,914.52 万元，较年初减少 11,894.88 万元，主要系本期归属于上市公司股东的净利润变动所致。
（二）合并利润表项目变动说明
1、营业收入 72,069.63 万元，较上年同期增加 73.38%，主要系本期数字传播业务收入增加所致；
2、营业成本 64,833.20 万元，较上年同期增加 94.05%，主要系本期数字传播业务媒介采购增加所致；
3、公允价值变动收益 132.86万元，较上年同期减少 66.02%，主要系本期在途的理财产品持有量减少且公允价值变动收益减少所致；
4、所得税费用 93.92 万元，较上年同期增加 335.60 万元，主要系本期递延所得税增加所致。
（三）合并现流表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金 88,455.86 万元，较上年同期增加 60.49%，主要系本期数字传播业务收入增长，客户回款增加所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金 94,476.47 万元，较上年同期增加 111.76%，主要系本期数字传播业务支付媒介采购
款增加所致；
3、支付其他与经营活动有关的现金 6,081.57 万元，较上年同期增加 220.77%，主要系本期支付期间费用及往来款增多；4、收回投资收到的现金 51,700.00 万元，较上年同期增加 76.19%，主要系本期赎回理财增加所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,100.31 万元，较上年同期增加 234.98%，主要系公司支付在建工程款所致；
6、支付其他与筹资活动有关的现金 7,294.78 万元，较上年同期增加 1,662.34%，主要系本期公司实施股份回购所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 117,168 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 （%） 持股数量 售条件的 股份状态 数量
股份数量
北京久其科技投资有 境内非国有法人 11.25% 97,301,009 0
限公司
赵福君 境内自然人 9.05% 78,265,507 58,699,130
董泰湘 境内自然人 5.50% 47,555,062