长江通信:长江通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。
投资额度及期限：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币 63,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事
会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。公司独立财务顾问发表了同意的意见，该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司现金管理拟购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计人民币普通股 51,505,546.00 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资金人民币 649,999,990.52 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元后，实际募集资金净额人民币643,574,544.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具了《武汉长江
通信产业集团股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2023]第ZE10649号）。
为规范公司募集资金管理和使用，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。
二、本次募集资金投资项目情况
根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，公司募集资金投资项目具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 智慧应急指挥产品升级及产业化项目 31,754.58 31,754.58
2 营销网络建设项目 10,414.81 10,414.81
3 下一代智慧应急数字化转型关键技术 17,510.61 17,510.61
研究项目

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
4 补充流动资金 约 3,820.00
5 中介机构费用 约 1,500.00
合计 59,680.00 65,000.00
注 1：调整后拟投入募集配套资金中中介机构费用包含不含税发行费用 6,425,445.80 元，调整后拟投入募集配套资金金额合计为不扣除不含税发行费用的募集资金总额 649,999,990.52元；
注 2：根据公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况，公司将中介机构费用（包括不含税发行费用）金额由 1,500.00 万元调整为 1,432.69 万元，将补充流动资金金额由 3,820.00 万元调整为 3,887.31 万元及公司募集资金专户向迪爱斯增资实施时账户中产生的利息。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次公司拟使用额度不超过人民币 63,000 万元（包含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
由于对募集资金现金管理规则的理解偏差，公司子公司上海迪爱
斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）于 2024 年 3 月 20 日使
用闲置募集资金进行了现金管理，合计 59,500 万元。具体如下：
单位：万元
序号 公司名称 开户银行 账户 金额 产品 购买 到期日
名称 日期
上海迪爱斯 招商银行股
1 信息技术有 份有限公司 12192391607900016 2,000.00 定期 2024- 2024-
限公司 上海天山支 存款 03-20 09-20
行
上海迪爱斯 招商银行股
2 信息技术有 份有限公司 12192391607900020 1,000.00 定期 2024- 2024-
限公司 上海天山支 存款 03-20 06-20
行
上海迪爱斯 招商银行股
3 信息技术有 份有限公司 12192391607900033 56,500.00 定期 2024- 2025-
限公司 上海天山支 存款 03-20 03-20
行
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十六次会议、第
九届监事会第十七次会议补充确认了上述现金管理事项。本次补充确 认使用暂时闲置募集资金进行现金管理，系在不影响募集资金投资项 目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展，不会影响公司主营 业务的正常发展。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响 公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不 会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的 正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集 资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司子公司迪爱斯前期使用部分闲置资金进行现金管理的事项 未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和 资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司利
益的情形。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司现金管理拟购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）安全性及风险控制措施
公司现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协议存款等，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、审议程序
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十六次会议和
第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币63,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构