天亿马:关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-025
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）、天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）、广东天亿马信息科技有限公司（以下简称“天亿马信息科技”）、广东天亿马数字产业有限公司（以下简称“天亿马数字产业”）、广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字能源”）向银行等金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、广东天亿马数字
能源有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 28,000 万元
（人民币万元，下同）的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担
保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立
银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限
以各家金融机构最终核定为准。公司董事会以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过该事项；公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过该事项。本次提供担保事项须提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
被担保 截至目 担保额度占
担保方 方最近 前担保 本次新增 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 持股比 一期资 余额（万 担保额度 近一期净资 联担保
例（%）产负债 元） （万元） 产比例（%）
率（%）
深圳市互联精英
广 东 天 信息技术有限公 100 7.15 0 1,000.00 1.20 否
亿 马 信 司
息 产 业 天亿马信息技术 100 60.68 0 8,000.00 9.57 否
有限公司
股 份 有 广东天亿马信息 100 68.56 500 7,000.00 8.37 否
限公司 科技有限公司
广东天亿马数字 100 0.15 0 2,000.00 2.39 否
产业有限公司
广东天亿马数字 51 2.92 0 10,000.00 12.02 否
能源有限公司
三、被担保人基本情况
1. 深圳市互联精英信息技术有限公司
公司名称 深圳市互联精英信息技术有限公司
成立日期 2009 年 7 月 14 日
注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦
1416-02C
法定代表人 林明玲

注册资本 5,390.00 万元
经营范围 地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件的技术开
发及相关技术咨询，自有技术成果转让；计算机软硬件及网络设
备的技术开发与购销；机械设备、仪器仪表及零配件的技术开发、
销售及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事
广告业务。
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被 否
执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2023 年末/2023 年 2022 年末/2022 年
（经审计） （经审计）
资产总额 133,477,183.52 26,535,119.27
负债总额 9,541,312.38 4,995,634.72
其中：银行贷款 0.00 -
流动负债总额 9,541,312.38 4,995,634.72
净资产 123,935,871.14 21,539,484.55
营业收入 10,206,073.37 8,191,661.64
利润总额 3,186,888.78 4,480,422.70
净利润 2,832,786.59 3,939,262.16
2.天亿马信息技术有限公司
公司名称 天亿马信息技术有限公司
成立日期 2020 年 5 月 11 日
注册地点 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 号房
法定代表人 林明玲
注册资本 5,000.00 万元
经营范围 信息系统集成服务;软件开发;地理信息加工处理;信息技术咨询
服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;计算机
技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;数据处理和存储
服务;监控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自
控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系
统工程服务;防雷工程专业施工;建筑物空调设备、通风设备系统
安装服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;各种交
通信号灯及系统安装;集成电路设计;安全技术防范系统设计、施
工、维修;计算机房维护服务;计算机和辅助设备修理;其他办公
设备维修；承接档案服务外包；销售：计算机及零配件、软件、
通信设备、打字机、复印机、文字处理机及其他办公设备、汽车、
摩托车及零配件、新能源汽车整车(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 天亿马持股 100%
是否为失信被 否
执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目 2023 年末/2023 年 2022 年末/2022 年
（经审计） （经审计）
资产总额 154,244,905.01 85,829,521.05
负债总额 93,590,918.80 32,094,134.57
其中：银行贷款 1,912,351.53 0.00
流动负债总额 88,406,189.00 26,002,894.74
净资产 60,653,986.21 53,735,386.48
营业收入 90,088,517.76 58,051,617.85
利润总额 7,481,543.39 2,744,044.60
净利润 6,918,599.73 2,312,309.71
3.广东天亿马信息科技有限公司
公司名称 广东天亿马信息科技有限公司
成立日期 2020 年 06 月 08 日
注册地点 广州市天河区天河北路 365 号之一 3901-3904 房（仅限办公）
法定代表人 林明玲
注册资本 1,000.00 万元
经营范围 信息系统集成服务；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；电
子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；计算机技术开
发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数据处理和存储服务；
监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系
统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工
程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物电力
系统安装；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；
集成电路设计；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机批
发；计算机零配件批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件
零售；软件零售；通信设备零售；打字机、复印机、文字处理机
零售；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设
备维修；软件开发；防雷工程专业施工。
股权结构