神剑股份:关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-012
安徽神剑新材料股份有限公司
关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。“复合材料零部件生产基地项目”已完成竣工验收程序，达到预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对其结项管理；因市场环境发生变化，公司拟对募投项目战略调整，根据现阶段经营发展需要，提高募集资金使用效率 ，公 司 拟 终 止“ 钣 金 零 部 件 生 产 线 技 改 项 目 ”；并 将 剩 余 募 集 资 金 23,975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14,990.00万元、付款手续费等）永久补充流动资金（实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资
金净额为 63,938.40 万元。上述资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，并经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0252 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 10 月 29 日，公司与芜湖扬子农村商业银行湾里支行(现更名为：芜
湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行)和保荐机构华安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行湾里支行开设募集资金专项账户（账号：20000037838866600000105）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 30 日，公司与中信银行合肥分行和保荐机构华安证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012000766155）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 11 月 1 日，公司与上海浦东发展银行芜湖分行和保荐机构华安证券
股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80010078801500001072）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 30 日，公司与徽商银行芜湖中山南路支行和保荐机构华安证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在徽商银行芜湖中山南路支行开设募集资金专项账户（账号：520398097191000006）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 30 日，公司与招商银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：553900002810107）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 30 日，公司与中国银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行芜湖自贸试验区
支行开设募集资金专项账户（账号：179763806041）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 30 日，公司、全资子公司西安嘉业航空科技有限公司与上海
浦东发展银行西安分行、保荐机构华安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行开设募集资金专项账户（账号：72190078801300001005）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 11 月 1 日，公司、全资子公司西安嘉业航空科技有限公司与中国银
行西安阎良航空高技术产业基地支行、保荐机构华安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行开设募集资金专项账户（账号：103296758249）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 04 月 24 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 余额
芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区 20000037838866600000105 981.28
支行
中信银行芜湖分行 8112301012000766155 1,527.06
上海浦东发展银行芜湖分行 80010078801500001072 1,087.15
徽商银行芜湖中山南路支行 520398097191000006 5,205.26
招商银行芜湖分行 553900002810107 66.99
中国银行芜湖自贸试验区支行 179763806041 1.76
上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行 72190078801300001005 81.43
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行 103296758249 34.9
合 计 8,985.85
二、募集资金承诺投资项目及使用情况
（一）募投项目进展情况
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目计划 募集资金计 已投入募 项目状态
号 投资总额 划投资总额 集资金
1 复合材料零部件生 神剑嘉业 40,000.00 31,000.00 22,932.50 已完成
产基地项目

序 项目名称 实施主体 项目计划 募集资金计 已投入募 项目状态
号 投资总额 划投资总额 集资金
2 钣金零部件生产线 嘉业航空 17,000.00 15,000.00 118.97 拟终止
技改项目
3 偿还银行借款 神剑股份 19,000.00 17,938.40 17,889.96 已完成-
合 计 - 76,000.00 63,938.40 40,941.43
截至 2024 年 4 月 24 日，公司已投入募集资金金额为 40,941.43 万元，募集
资金账户余额 23,975.85 万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金 14,990 万元、付款手续费等）。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 04 日审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。公司实际使用募集资金临时补充流动资金14,990 万元。
三、本次募投项目结项、终止情况
（一）对“复合材料零部件生产基地项目”结项管理
1、项目结项的原因
公司本次结项的募投项目为“复合材料零部件生产基地项目”，该项目已完成竣工验收程序，达到预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对该项目进行结项，并将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。
2、募集资金结余的原因
公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，募集资金实际使用中出现节余主要原因如下：
（1）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（2）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项
资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
（二）公司拟终止“钣金零部件生产线技改项目”
1、原计划投资情况
“钣金零部件生产线技改项目”计划投资 17,000.00 万元，其中使用募集资金 15,000.00 万元，主要包括设备购置费、安装费和工程费用。
项目主要对嘉业航空位于西安市阎良区现有厂房内的钣金零部件生产线的设备进行升级，以公司新购置蒙皮拉伸机为基础（该设备已于 2023 年投入使用，公司自有资金投入 12,782.00 万元，其中土建工程费用 513.00 万元，设备采购款12,269.00 万元），补充更换设备 9 台（套），以实现技术升级，主要包括五轴加工中心、金属蒙皮镜像铣、金属蒙皮轮廓铣等。
2、该项目终止的原因
因市场环境发生变化，用于实现技术升级的设备更换计划不符合客户的成本要求，“钣金零部件生产线技改项目”投入进度放缓，公司对现有设备部分升级改造能够满足目前经营需求。
鉴于上述现状，为提高募集资金使用效率，公司对募投项目战略调整，拟终止“钣金零