光格科技:光格科技关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-007
苏州光格科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177 号文核准，本公司于 2023 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，募集资金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际募
集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 875,985,000.00
减：券商承销保荐费（含税） 69,202,815.00
2023 年 7 月 19 日收到的募集资金金额 806,782,185.00
加：利息收入 752,270.15
加：募集资金现金管理收益 424,616.32
减：超募资金永久补充流动资金 56,345,000.00
减：直接投入募集项目的金额 62,132,600.00
减：支付发行费用 19,194,339.63
减：银行手续费 63.86
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 670,287,067.98
二、募集资金管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 7 月 14 日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招
商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。
2023 年 7 月 17 日，本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中
国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号 8112001012500751179）、中国工商银行股份有限公司苏州中新支行开设募集资金专项账户（账号：
1102131119200003367）。
2023 年 7 月 18 日，本公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行
（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号 640473304）、中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦
东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 沧 浪 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
89050078801800002230）。
2023 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一
次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银
行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023 年 9 月 13 日，在兴
业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
招商银行股份有限公司苏州工 755920160510818 25,923,806.25
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工 75592016057900036 10,000,000.00 单位大额存单
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工 75592016057900019 10,000,000.00 单位大额存单
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工 75592016057900022 10,000,000.00 单位大额存单
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工 75592016057900040 10,000,000.00 单位大额存单
业园区支行
招商银行股份有限公司苏州工 75592016057900053 10,000,000.00 单位大额存单
业园区支行
中信银行股份有限公司苏州工 8112001012500751179 45,264,445.00
业园区支行
中信银行股份有限公司苏州工 8112001023100755039 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001023800755044 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001023800755048 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001024000755052 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001023600755059 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001023500755065 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001024100755067 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001023400755071 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001023800755073 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中信银行股份有限公司苏州工 8112001024100755074 10,000,000.00 中信银行单位大额存
业园区支行 单 230518 期
中国工商银行股份有限公司苏 1102131119200003367 10,009,775.71
州中新支行
中国工商银行 2023 年
中国工商银行股份有限公司苏 1102131114000003013 90,000,000.00