永安林业:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-019
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重大风险提示：
1.本次停止生物质能循环利用项目投资建设将使项目投资形成的资产触及减值迹象，存在减值风险，具体计提的减值金额未定。
2.本次停止生物质能循环利用项目投资建设可能会引发项目合同相对方对公司追究违约责任。
以上风险可能对公司 2023 年度定期报告造成一定影响，具
体影响将以会计师事务所审计后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
“我公司”）于 2024 年 4 月 1 日收到深圳证券交易所上市公司管
理一部发来的《关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 52 号，以下简称“《关注函》”），我公司对《关注函》所提出的问题进行了认真核查和确认，现将有关事项回复如下：
一、详细说明你公司决定停止生物质能循环利用项目投资建设的决策过程、决策依据和决策时间，你公司是否及时履行了信
息披露义务并向投资者充分提示风险。
公司回复：
受项目实施地频繁遭受寒潮、大雪等恶劣天气而导致无法有效施工的影响，同时为配合公司间接控股股东开展重大项目投资
复核评估工作，2023 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会第
五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的议案》，审慎决定暂缓生物质能循环
利用项目建设，并于 2024 年 1 月 2 日披露了有关公告。
在项目暂缓建设期间，相关金融机构收紧了公司项目长期贷款融资支持，向公司提出提前还款要求，公司积极应对并与其达成提前还款的一致意向。同时，公司采取成品保护、现场安保等措施，维护施工现场设备设施及建筑物安全，并积极配合间接控股股东开展重大项目投资复核评估工作，形成复核评估结果。项目投资复核评估揭示的公司生物质能循环利用项目存在的问题和潜在风险主要包括：1.根据前期签订的《运营管理服务协议》，公司生物质能循环利用项目的原材料收集采购、生产经营和产品销售，均由设备供应方负责，存在对单一供应商重大依赖的风险。2.公司自有资金不足，且受金融机构收紧项目长期贷款融资支持以及公司终止再融资的影响，缺少长期配套融资方案，存在无法支持项目后续大额投资建设的风险。
基于重大项目投资复核评估揭示的相关风险，为更好地维护
公司和全体股东利益，2024 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事
会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议并通过《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》。
公司于 2024 年 3 月 30 日对第十届董事会第六次会议决议、
第十届监事会第五次会议决议、停止生物质能循环利用项目投资建设等事项，及时履行了信息披露义务，并在相关公告中提示投资者：“公司将密切关注后续进展情况，严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险”。
二、你公司生物质能循环利用项目实施的市场环境、行业政策是否发生重大变化，该项目立项阶段是否进行充分调查分析，是否充分考虑项目实施的气候条件、市场及行业变化风险，前期可行性分析是否审慎，项目建设是否建立了有效的采购、实施等内部控制制度，你公司管理层在本次项目建设相关决策中是否充分履职尽责。
公司回复：
（一）截至目前，公司生物质能循环利用项目实施的市场环境、行业政策尚未发生重大变化。
（二）在生物质能循环利用项目立项阶段，公司进行了可行性分析，考虑了气候条件、市场及行业等相关项目风险，履行了公司董事会、股东大会等决策程序，以及各级国资监管审议程序。公司开展的工作包括但不限于：
公司聘请河南省中豫工程咨询集团有限公司编制了《项目可
行性研究报告》，对生物质能循环利用项目建设背景及必要性、产品市场分析和原料资源分析、厂址位置及建设条件、建设规模及产品方案、工艺技术方案、总图运输及工程方案、企业组织与劳动定员、项目组织管理与实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价等进行分析。
公司聘请中元国际投资咨询中心有限公司编制了《风险分析评价报告》，分析了战略风险、市场风险、运营风险、供应风险、财务风险、法律风险、环境风险。
2022 年 9 月 28 日，公司召开第九届董事会战略发展委员会
专题会议，听取了《永安林业非公开发行股票暨发展生物质能循环经济的报告》，通过了《关于非公开发行股票并设立生物质能项目公司的议案》。
2022年9月30日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用之可
行性分析报告》等议案。2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年
第五次临时股东大会，审议通过相关议案。
2022 年 11 月 25 日，公司召开总经理办公会，审议通过了
《关于涿州市、宁晋县等 5 地投资生物质能源项目的请示》。
2022 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十一次会
议，审议通过《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议
案》等 5 个议案并予以公告。2023 年 1 月 13 日，公司召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设涿州市生物
质能循环利用项目的议案》。
（三）公司建立了采购、实施等内部控制制度，并履行了必要的决策程序。
根据公司业务发展需要，公司制定了《采购管理暂行办法》（永林股份〔2022〕35 号），对采购方式、采购实施、采购审核、采购合同等进行明确，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督。同时，公司制定了《招标管理暂行办法》（永林股份〔2022〕42 号），对招标方式和代理机构、编制招标文件、资格审查、发出招标文件、评标委员会、开标、评标、定标等进行明确，规范招标行为。
公司通过召开总经理办公会等方式，履行了采购、实施等内部控制流程，具体如下：
2022 年 10 月 27 日，公司召开总经理办公会，审议通过了
《关于生物质能循环经济项目招标方案的议案》《关于明确中林（雄安）生物能源科技有限公司经营决策机制的议案》。
2023 年 1 月 19 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关
于涿州市等 5 地生物质能循环利用项目设备及运营服务招标的请示》。
2023 年 2 月 23 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关
于开展广平生物质能循环利用项目监理招标工作的请示》《关于开展广平生物质能循环利用项目设计施工总承包招标工作的请示》《关于发出涿州市等 5 地生物质能循环利用项目设备及运营
服务招标成交通知书并签署相关协议的请示》。
2023 年 3 月 24 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关
于发出广平项目监理招标中标通知书的请示》《关于发出广平项目设计施工总承包招标中标通知书的请示》。
2023 年 4 月 19 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关
于开展涿州生物质能循环利用项目监理招标工作的请示》《关于开展涿州生物质能循环利用项目设计施工总承包招标工作的请示》。
2023 年 5 月 19 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关
于雄安公司项目贷款的议案》《关于为雄安公司提供担保的议案》《关于发出涿州项目监理招标中标通知书的议案》《关于发出涿州项目设计施工总承包招标中标通知书的议案》。
2023 年 5 月 31 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关
于开展郸城县生物质能循环利用项目监理招标工作的议案》《关于开展郸城县生物质能循环利用项目设计施工总承包招标工作的议案》。
2023 年 7 月 19 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关
于发出郸城项目设计施工总承包招标中标通知书的议案》。
2023 年 8 月 25 日，公司召开总经理办公会，审议通过了《关
于为中林（雄安）生物能源科技集团有限公司提供担保的议案》《关于中林（雄安）生物能源科技集团有限公司项目贷款的议案》。
综上，公司管理层对生物质能循环利用项目进行了可行性分
析，综合考虑了气候条件、市场及行业等相关项目风险，履行了公司董事会、股东大会等决策程序，建立并履行了采购、实施等内部管理制度，公司管理层在生物质能循环利用项目建设相关决策中履行了必要的决策程序。
三、详细说明项目投资复核评估揭示的生物质能循环利用项目建设管理中存在的问题和潜在风险。
公司回复：
项目投资复核评估揭示的公司生物质能循环利用项目存在的问题和潜在风险主要包括：
（一）根据前期签订的《运营管理服务协议》，公司生物质能循环利用项目的原材料收集采购、生产经营和产品销售，均由设备供应方负责，存在对单一供应商重大依赖的风险。
（二）公司自有资金不足，且受金融机构收紧项目长期贷款融资支持以及公司终止再融资的影响，缺少长期配套融资方案，存在无法支持项目后续大额投资建设的风险。
四、详细说明本次停止生物质能循环利用项目投资建设对公司定期报告带来的影响，是否会引发项目合同的相对方对公司追究违约责任，是否将导致公司 2023 年净利润较上年出现较大变动。
公司回复：
（一）公司正在积极对接意向受让方，推进项目对外转让工作。本次停止生物质能循环利用项目投资建设将对公司定期报告
产生一定影响。一是停止项目建设使项目投资形成的资产触及减值迹象，可能计提一定的减值金额，从而影响定期报告；二是项目后续转让如出现转让价格低于项目的账面价值，可能会对转让当期定期报告产生影响。
（二）本次停止生物质能循环利用项目投资建设可能会引发项目合同相对方对公司追究违约责任。

截至本公告披露日，公司生物质能循环利用项目对外签署并已实际履行的大额合同（1000 万元
以上）包括：
单位：万元
序号 名称 我方 相关方 金额 现状
永安林业生物质能循环利用 中林（雄安）生物 必奥新能源科技有限公
1 项目设备及运营服务采购合 能源科技集团有 司 174500.00 已支付 36645 万元
同 限公司
广平建设项目工程总承包合 永林广平生物能 山东鸿华建筑安装工程 已支付部分工程进度款、施工人员
2 同 源有限公司 有限公司、河北奥景工 12050.00 工资
程有限公司
广平国有建设用地使用权出 永林广平生物能 广平县自然资源和规划 已办理不动产权证书
3 让合同 源有限公司 局 1669.00
涿州建设项目工程总承包合 永林涿州生物能 中国