中国通号:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-009
中国铁路通信信号股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2023 年度关于公司首次公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为
人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人
民币 86,438 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币
574,265 万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币 262,970 万元，先进及
智能制造基地项目使用人民币 2,535 万元，信息化建设项目使用人民币 9,166 万
元，补充流动资金使用人民币 299,593 万元，募集资金存储账户活期余额为人民 币 332,607 万元(含募集资金专户利息收入)。
单位：元币种：人民币
项目 金额
募集资金账户初始金额 10,380,990,566.04
减：先进及智能技术研发项目投入 2,629,704,855.45
减：先进及智能制造基地项目投入 25,350,000.00
减：信息化建设项目投入 91,663,796.00
减：补充流动资金投入 2,995,934,028.20
减：部分发行费用 26,648,192.81
减：购买理财产品 2,150,000,000.00
减：手续费 1,135.8
加：收到银行利息(含理财收益) 864,381,159.67
募集资金专户年末余额 3,326,069,717.45
二、募集资金存放和管理情况
中国通号于 2019 年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管
理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司 2019 年度第一次临时股 东大会审议通过。该办法对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督 作了详细规定，并得到严格执行。
本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司 北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京
丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支
行于 2022 年 12 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元币种：人民币
开户银行 账号 存款 2023 年 12 月 31 日
方式 账户余额
华夏银行股份有限公 10235000000194262 活期 2,381,470,615.15
司北京西客站支行
兴业银行股份有限公 321380100100110492 活期 39,949,780.87
司北京丽泽支行
招商银行股份有限公 955106660688008 活期 39,594,366.61
司北京分行

中国光大银行股份有 35020188021072032 活期 865,054,954.82
限公司北京朝内支行
合计 / / 3,326,069,717.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年
度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司
拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进
及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2023年12月31日募
集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023年8月4日，公司召开第四届董事会第14次会议、第四届监事会第9次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单)，使用期限不超过12个月。
截至2023年12月31日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。
单位： 万元 币种：人民币
截至 截至
序 受托方 产品 批准投资 实际投 期限 2023 年 2023 年 备注
号 类型 金额 入 12 月 31 12 月 31
日余额 日利息
招商银行股 七天 2022.9- 到期后
1 份有限公司 通知 25,000 25,000 可随时解 20,000 139 归还
北京分行 存款 付
中国光大银 2022.12-
2 行股份有限 大额 195,000 195,000 可随时解 195,000 - 到期后
公司北京朝 存单 付 归还
内支行
中国光大银
3 行股份有限 大额 50,000 50,000 2022.12- - 1,100 已归还
公司北京朝 存单 2023.12
内支行
合计 / / / / 215,000 1,239 /
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度无此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国通号 2023 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定编制，如实反映了中国通号 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，中国通号对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。针对公司部分项目实施进度滞后或不及预期的情形，后续保荐机构将持续与公司保持积极沟
通，督促公司研究确定募投项目后续使用计划、预计完成时间等，并督促公司积极实施。保荐机构对中国通号董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元