方正证券601901财务报表分析《2016年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2016年三季报之资产负债表

流动资产 :

0亿

货币资金 :

326.244亿

交易性金融资产 :

362.014亿

衍生金融资产 :

应收票据及应收账款 :

0亿

应收票据 :

0亿

应收账款 :

3.04亿

应收款项融资 :

0亿

预付款项 :

0亿

其他应收款(合计) :

0亿

应收利息 :

17.234亿

应收股利 :

0亿

其他应收款 :

0亿

买入返售金融资产 :

97.331亿

存货 :

0亿

划分为持有待售的资产 :

0亿

一年内到期的非流动资产 :

0亿

待摊费用 :

0亿

待处理流动资产损益 :

0亿

其他流动资产 :

0亿

流动资产合计 :

0亿

非流动资产 :

0亿

发放贷款及垫款 :

0亿

可供出售金融资产 :

219.87亿

持有至到期投资 :

13.932亿

长期应收款 :

0亿

长期股权投资 :

0.467亿

投资性房地产 :

2.758亿

在建工程(合计) :

0亿

在建工程 :

0亿

工程物资 :

0亿

固定资产及清理(合计) :

0亿

固定资产净额 :

0亿

固定资产清理 :

0亿

生产性生物资产 :

0亿

公益性生物资产 :

0亿

油气资产 :

0亿

使用权资产 :

0亿

无形资产 :

1.437亿

开发支出 :

0亿

商誉 :

45.23亿

长期待摊费用 :

0亿

递延所得税资产 :

4.025亿

其他非流动资产 :

0亿

非流动资产合计 :

0亿

资产总计 :

1457.98亿

流动负债 :

0亿

短期借款 :

交易性金融负债 :

60.096亿

应付票据及应付账款 :

0亿

应付票据 :

0亿

应付账款 :

71.565亿

预收款项 :

0亿

应付手续费及佣金 :

0亿

应付职工薪酬 :

6.662亿

应交税费 :

3.056亿

其他应付款(合计) :

0亿

应付利息 :

13.273亿

应付股利 :

0亿

其他应付款 :

0亿

预提费用 :

0亿

一年内的递延收益 :

0亿

应付短期债券 :

0亿

一年内到期的非流动负债 :

0亿

其他流动负债 :

0亿

流动负债合计 :

0亿

非流动负债 :

0亿

长期借款 :

应付债券 :

0亿

租赁负债 :

0亿

长期应付职工薪酬 :

0亿

长期应付款(合计) :

0亿

长期应付款 :

0亿

专项应付款 :

0亿

预计非流动负债 :

0亿

递延所得税负债 :

长期递延收益 :

0亿

其他非流动负债 :

0亿

非流动负债合计 :

0亿

负债合计 :

1095.83亿

所有者权益 :

实收资本(或股本) :

0亿

资本公积 :

0亿

减:库存股 :

其他综合收益 :

-3.078亿

专项储备 :

0亿

盈余公积 :

0亿

一般风险准备 :

24.515亿

未分配利润 :

78.036亿

归属于母公司股东权益合计 :

0亿

少数股东权益 :

6.987亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

0亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

0亿

其他说明 :

资产:
其中:客户资金存款:27669977956.73
结算备付金:9907738938.85
其中:客户备付金:6470156848.82
融出资金:21086591304.66
存出保证金:2825949796.07
固定资产:447758307.97
其中:交易席位费:0
其他资产:1956273188.54
负债:
其中:质押借款:0
应付短期融资款:5002000000.00
拆入资金:0
衍生金融负债:10600264.07
卖出回购金融资产款:25121405524.10
代理买卖证券款:30194661040.34
代理承销证券款:0
应付债券款:33041950000.00
预计负债:306151267.39
其他负债:344024828.95
股本:8232101395.00
其他权益工具:0
资本公积金:16426028946.43
盈余公积金金:909954123.09
交易风险准备:0
外币报表折算差额:0
归属于母公司所有者权益合计:35515365520.56
所有者权益合计:36214095152.97
负债及股东权益总计:145797580574.96

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