中远海发601866财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

202.999亿

收到的税费返还 :

2.925亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

7.431亿

经营活动现金流入小计 :

213.355亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

82.111亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

18.497亿

支付的各项税费 :

6.515亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

7.286亿

经营活动现金流出小计 :

114.41亿

经营活动产生的现金流量净额 :

98.945亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

299.312亿

取得投资收益所收到的现金 :

4.52亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.328亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

2.358亿

投资活动现金流入小计 :

307.518亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

328.369亿

投资所支付的现金 :

29.281亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.16亿

投资活动现金流出小计 :

357.81亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-50.292亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

720.1亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

0.185亿

筹资活动现金流入小计 :

720.285亿

偿还债务支付的现金 :

680.597亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

43.595亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

15.807亿

筹资活动现金流出小计 :

739.999亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-19.714亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-4.821亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

24.117亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

96.351亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

120.468亿

附注 :

净利润 :

21.305亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

7.473亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

32.791亿

无形资产摊销 :

0.11亿

长期待摊费用摊销 :

0.701亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.257亿

固定资产报废损失 :

0.023亿

公允价值变动损失 :

2.062亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

26.383亿

投资损失 :

-24.367亿

递延所得税资产减少 :

-0.416亿

递延所得税负债增加 :

0.289亿

存货的减少 :

0.436亿

经营性应收项目的减少 :

-10.867亿

经营性应付项目的增加 :

36.384亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

0.055亿

经营活动产生现金流量净额 :

98.945亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

120.468亿

现金的期初余额 :

96.351亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

24.117亿

其他说明 :

601866 中远海发	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
601866 中远海发	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

601866中远海发

中远海发601866财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

中远海发601866相关个股

601866
中远海发