中银证券601696财务报表分析《2018年三季报之现金流量表》

报表名 :

2018年三季报之现金流量表

单位 :

-

一、经营活动产生的现金流量 :

-

销售商品、提供劳务收到的现金 :

0亿

收到的税费返还 :

0亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

52.043亿

经营活动现金流入小计 :

113.655亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

0亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

7.338亿

支付的各项税费 :

4.894亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

0亿

经营活动现金流出小计 :

78.274亿

经营活动产生的现金流量净额 :

35.381亿

二、投资活动产生的现金流量 :

-

收回投资所收到的现金 :

0亿

取得投资收益所收到的现金 :

0亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0亿

投资活动现金流入小计 :

70.984亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

0亿

投资所支付的现金 :

0亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0亿

投资活动现金流出小计 :

88.839亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-17.855亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

-

吸收投资收到的现金 :

-

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0亿

取得借款收到的现金 :

-

发行债券收到的现金 :

165.689亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

-

筹资活动现金流入小计 :

177.549亿

偿还债务支付的现金 :

153.151亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

6.107亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

-

筹资活动现金流出小计 :

165.958亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

11.591亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.288亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

29.405亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

151.379亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

180.784亿

附注 :

-

净利润 :

6.693亿

少数股东权益 :

0亿

未确认的投资损失 :

0亿

资产减值准备 :

1.235亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

0亿

无形资产摊销 :

0亿

长期待摊费用摊销 :

0.053亿

待摊费用的减少 :

0亿

预提费用的增加 :

0亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-1922.03元

固定资产报废损失 :

-

公允价值变动损失 :

-0.638亿

递延收益增加（减:减少） :

0亿

预计负债 :

0亿

财务费用 :

4.777亿

投资损失 :

-0.757亿

递延所得税资产减少 :

-

递延所得税负债增加 :

0.389亿

存货的减少 :

-

经营性应收项目的减少 :

19.502亿

经营性应付项目的增加 :

3.77亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

0亿

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

0亿

其他 :

-

经营活动产生现金流量净额 :

0亿

债务转为资本 :

-

一年内到期的可转换公司债券 :

0亿

融资租入固定资产 :

-

现金的期末余额 :

180.784亿

现金的期初余额 :

0亿

现金等价物的期末余额 :

0亿

现金等价物的期初余额 :

0亿

现金及现金等价物的净增加额 :

0亿

其他说明 :

处置交易性金融资产净增加额:602639177.11
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:2834593612.18
拆入资金净增加额:800000000.00
回购业务资金净增加额:0
支付其他与经营活动有关的现金:1156083763.95
支付利息、手续费及佣金的现金:505921109.04
收回投资收到的现金:7041902842.33
取得投资收益收到的现金:56167213.68
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:315943.87
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:8852194082.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:31718269.99
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:26449372.87
无形资产、递延资产及其他资产摊销:19126360.20
其中:无形资产摊销:13815380.94
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:0
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):-4710301.86
经营活动产生的现金流量净额<附表>:3538107119.13
减:现金的期初余额:15137943053.42
加:现金等价物的期末余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:2940468789.15