旗滨集团601636财务报表分析《2016年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2016年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

51.179亿

收到的税费返还 :

0.059亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

0.567亿

经营活动现金流入小计 :

51.805亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

23.238亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

5.218亿

支付的各项税费 :

5.027亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

1.732亿

经营活动现金流出小计 :

35.215亿

经营活动产生的现金流量净额 :

16.589亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

取得投资收益所收到的现金 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.117亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.386亿

投资活动现金流入小计 :

0.504亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

7.147亿

投资所支付的现金 :

0.458亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.488亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.134亿

投资活动现金流出小计 :

8.227亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-7.723亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

1.698亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

35.19亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

8.329亿

筹资活动现金流入小计 :

45.218亿

偿还债务支付的现金 :

42.48亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

2.686亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

7.205亿

筹资活动现金流出小计 :

52.371亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-7.153亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.052亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

1.765亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

5.731亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

7.496亿

附注 :

净利润 :

8.346亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.074亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

7.845亿

无形资产摊销 :

0.197亿

长期待摊费用摊销 :

0.39亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

0.282亿

固定资产报废损失 :

213839元

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

2.745亿

投资损失 :

0.039亿

递延所得税资产减少 :

0.052亿

递延所得税负债增加 :

0.027亿

存货的减少 :

1.514亿

经营性应收项目的减少 :

-5.475亿

经营性应付项目的增加 :

0.692亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

-0.141亿

经营活动产生现金流量净额 :

16.589亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

7.496亿

现金的期初余额 :

5.731亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

1.765亿

其他说明 :

601636 旗滨集团	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
601636 旗滨集团	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

601636旗滨集团

旗滨集团601636财务报表分析《2016年年报之现金流量表》

旗滨集团601636相关个股

601636
旗滨集团