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中国外运601598财务报表分析《2023年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2023年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

147.658亿

交易性金融资产 :

570051元

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

158.484亿

应收票据 :

0.067亿

应收账款 :

158.416亿

应收款项融资 :

5.624亿

预付款项 :

59.854亿

其他应收款(合计) :

23.325亿

应收利息 :

0.011亿

应收股利 :

0.3亿

其他应收款 :

-

买入返售金融资产 :

-

存货 :

0.691亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

0.1亿

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

4.414亿

流动资产合计 :

400.156亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

-

持有至到期投资 :

-

长期应收款 :

0.391亿

长期股权投资 :

84.619亿

投资性房地产 :

22.092亿

在建工程(合计) :

11.455亿

在建工程 :

-

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

148.34亿

固定资产净额 :

-

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

28.351亿

无形资产 :

59.772亿

开发支出 :

1.451亿

商誉 :

22.612亿

长期待摊费用 :

2.359亿

递延所得税资产 :

3.65亿

其他非流动资产 :

1.762亿

非流动资产合计 :

397.719亿

资产总计 :

797.875亿

流动负债 :

-

短期借款 :

4.184亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

142.807亿

应付票据 :

-

应付账款 :

142.807亿

预收款项 :

-

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

20.686亿

应交税费 :

5.16亿

其他应付款(合计) :

34.771亿

应付利息 :

-

应付股利 :

11.099亿

其他应付款 :

-

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

73.266亿

其他流动负债 :

2.617亿

流动负债合计 :

327.667亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

25.714亿

应付债券 :

19.993亿

租赁负债 :

23.939亿

长期应付职工薪酬 :

0.026亿

长期应付款(合计) :

2.254亿

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

1.201亿

递延所得税负债 :

2.822亿

长期递延收益 :

3.594亿

其他非流动负债 :

0.671亿

非流动负债合计 :

80.214亿

负债合计 :

407.881亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

72.942亿

资本公积 :

64.781亿

减:库存股 :

1.94亿

其他综合收益 :

0.751亿

专项储备 :

1.295亿

盈余公积 :

17.042亿

一般风险准备 :

-

未分配利润 :

212.097亿

归属于母公司股东权益合计 :

366.969亿

少数股东权益 :

23.025亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

389.994亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

797.875亿

其他说明 :

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