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国机重装601399财务报表分析《2016年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2016年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

36.058亿

交易性金融资产 :

-

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

-

应收票据 :

5.616亿

应收账款 :

23.522亿

应收款项融资 :

-

预付款项 :

2.899亿

其他应收款(合计) :

-

应收利息 :

-

应收股利 :

-

其他应收款 :

1.806亿

买入返售金融资产 :

-

存货 :

14.367亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

-

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

1.831亿

流动资产合计 :

86.099亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

0.082亿

持有至到期投资 :

-

长期应收款 :

-

长期股权投资 :

0.06亿

投资性房地产 :

-

在建工程(合计) :

-

在建工程 :

4.356亿

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

-

固定资产净额 :

40.602亿

固定资产清理 :

0.02亿

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

-

无形资产 :

3.6亿

开发支出 :

-

商誉 :

-

长期待摊费用 :

-

递延所得税资产 :

708265元

其他非流动资产 :

1.069亿

非流动资产合计 :

49.796亿

资产总计 :

135.894亿

流动负债 :

-

短期借款 :

67.946亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

-

应付票据 :

0.138亿

应付账款 :

25.342亿

预收款项 :

10.313亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

5.104亿

应交税费 :

0.067亿

其他应付款(合计) :

-

应付利息 :

3.42亿

应付股利 :

-

其他应付款 :

6.591亿

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

1.368亿

其他流动负债 :

0.369亿

流动负债合计 :

120.656亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

-

应付债券 :

-

租赁负债 :

-

长期应付职工薪酬 :

2.975亿

长期应付款(合计) :

-

长期应付款 :

1.046亿

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

4.155亿

递延所得税负债 :

-

长期递延收益 :

1.901亿

其他非流动负债 :

-

非流动负债合计 :

10.077亿

负债合计 :

130.734亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

33.163亿

资本公积 :

101.725亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

0.073亿

专项储备 :

0.133亿

盈余公积 :

1.182亿

一般风险准备 :

-

未分配利润 :

-131.116亿

归属于母公司股东权益合计 :

5.161亿

少数股东权益 :

-

所有者权益(或股东权益)合计 :

5.161亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

135.894亿

其他说明 :

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