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交通银行601328财务报表分析《2016年三季报之现金流量表》

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报表名 :
2016年三季报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流入小计 :
9085.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
192.79亿
支付的各项税费 :
252.66亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
7667.34亿
经营活动产生的现金流量净额 :
1418.02亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
5018.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流出小计 :
9111.21亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-4092.26亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
0亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
0亿
发行债券收到的现金 :
3255.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
3705.52亿
偿还债务支付的现金 :
0亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
0亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流出小计 :
1889.18亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
1816.34亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
26.03亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-831.87亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
3304.35亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
2472.48亿
附注 :
-
净利润 :
-
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
0亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
-
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
0亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
-
投资损失 :
0亿
递延所得税资产减少 :
0亿
递延所得税负债增加 :
0亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
0亿
经营性应付项目的增加 :
-
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
-
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
客户存款和同业存放款项净增加额:300699000000.00
向央行借款净增加额:250838000000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:203910000000.00
收到其他与经营活动有关的现金:36967000000.00
客户贷款及垫款净增加额:316154000000.00
存放中央银行和同业款项净增加额:97301000000.00
支付其他与经营活动有关的现金:89970000000.00
支付利息、手续费及佣金的现金:102735000000.00
收回投资收到的现金:450904000000.00
取得投资收益收到的现金:49674000000.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金:1317000000.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额:0
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:889207000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:21914000000.00
吸收投资所收到的现金:0
发行证券化资产所吸收的现金:0
增加股本所收到的现金:45000000000.00
偿还债务所支付的现金:162412000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金:26458000000.00
其中:偿付利息所支付的现金:0
支付新股发行费用:0
加:少数股东收益:0
计提的资产减值准备:0
其中:计提的坏账准备:0
计提的贷款损失准备:0
冲回存放同业减值准备:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:0
投资性房地产折旧:0
无形资产、递延资产及其他资产的摊销:0
其中:无形资产摊销:0
长期资产摊销:0
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益):0
处置投资性房地产的损失/(收益):0
投资损失(减:收益):0
公允价值变动(收益)/损失:0
汇兑损益:0
衍生金融工具交易净损益:0
折现回拔(减值资产利息冲转):0
贷款的减少:0
存款的增加:0
拆借款项的净增:0
金融性资产的减少:0
预计负债的增加:0
收到已核销款项:0
递延所得税资产的减少:0
递延所得税负债的增加:0
经营性应收项目的增加:0
经营性其他资产的减少:0
经营性其他负债的增加:0
经营活动现金流量净额:0
以固定资产偿还债务:0
以投资偿还债务:0
以固定资产进行投资:0
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额:0
减:现金的期初余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:0

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