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一拖股份601038财务报表分析《2023年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2023年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

33.954亿

交易性金融资产 :

14.054亿

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

12.645亿

应收票据 :

0.224亿

应收账款 :

12.421亿

应收款项融资 :

2.815亿

预付款项 :

1.084亿

其他应收款(合计) :

0.438亿

应收利息 :

-

应收股利 :

-

其他应收款 :

-

买入返售金融资产 :

-

存货 :

10.993亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

0.268亿

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

0.317亿

流动资产合计 :

76.568亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

-

持有至到期投资 :

31.096亿

长期应收款 :

-

长期股权投资 :

6.593亿

投资性房地产 :

-

在建工程(合计) :

1.199亿

在建工程 :

-

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

22.752亿

固定资产净额 :

-

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

0.24亿

无形资产 :

7.028亿

开发支出 :

-

商誉 :

-

长期待摊费用 :

0.505亿

递延所得税资产 :

1.41亿

其他非流动资产 :

-

非流动资产合计 :

70.859亿

资产总计 :

147.427亿

流动负债 :

-

短期借款 :

5亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

52.258亿

应付票据 :

22.354亿

应付账款 :

29.904亿

预收款项 :

0.017亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

1.105亿

应交税费 :

0.382亿

其他应付款(合计) :

4.301亿

应付利息 :

0.3亿

应付股利 :

0.084亿

其他应付款 :

-

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

0.138亿

其他流动负债 :

6.166亿

流动负债合计 :

71.153亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

-

应付债券 :

-

租赁负债 :

0.097亿

长期应付职工薪酬 :

0.264亿

长期应付款(合计) :

0.088亿

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

0.02亿

递延所得税负债 :

1.167亿

长期递延收益 :

1.328亿

其他非流动负债 :

-

非流动负债合计 :

2.963亿

负债合计 :

74.116亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

11.237亿

资本公积 :

26.559亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

-0.026亿

专项储备 :

0.077亿

盈余公积 :

5.954亿

一般风险准备 :

-

未分配利润 :

24.114亿

归属于母公司股东权益合计 :

67.915亿

少数股东权益 :

5.396亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

73.311亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

147.427亿

其他说明 :

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