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一拖股份601038财务报表分析《2018年一季报之资产负债表》

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报表名 :

2018年一季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

26.039亿

交易性金融资产 :

0.92亿

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

25.37亿

应收票据 :

4.539亿

应收账款 :

20.831亿

应收款项融资 :

-

预付款项 :

2.512亿

其他应收款(合计) :

1.68亿

应收利息 :

0.166亿

应收股利 :

0.11亿

其他应收款 :

1.404亿

买入返售金融资产 :

0.696亿

存货 :

13.802亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

-

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

8.976亿

流动资产合计 :

82.495亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

9.764亿

可供出售金融资产 :

1.881亿

持有至到期投资 :

0.587亿

长期应收款 :

-

长期股权投资 :

1.421亿

投资性房地产 :

-

在建工程(合计) :

3.381亿

在建工程 :

3.381亿

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

29.689亿

固定资产净额 :

29.689亿

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

-

无形资产 :

8.527亿

开发支出 :

-

商誉 :

-

长期待摊费用 :

0.438亿

递延所得税资产 :

1.36亿

其他非流动资产 :

-

非流动资产合计 :

57.049亿

资产总计 :

139.544亿

流动负债 :

-

短期借款 :

21.593亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

30.755亿

应付票据 :

9.073亿

应付账款 :

21.681亿

预收款项 :

1.617亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

1.175亿

应交税费 :

0.155亿

其他应付款(合计) :

2.902亿

应付利息 :

0.288亿

应付股利 :

55.83元

其他应付款 :

2.615亿

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

7.221亿

其他流动负债 :

0.69亿

流动负债合计 :

75.858亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

6.887亿

应付债券 :

-

租赁负债 :

-

长期应付职工薪酬 :

-

长期应付款(合计) :

-

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

0.033亿

递延所得税负债 :

0.283亿

长期递延收益 :

1.834亿

其他非流动负债 :

-

非流动负债合计 :

9.037亿

负债合计 :

84.895亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

9.859亿

资本公积 :

20.996亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

-0.205亿

专项储备 :

0.037亿

盈余公积 :

4.384亿

一般风险准备 :

0.128亿

未分配利润 :

13.212亿

归属于母公司股东权益合计 :

48.411亿

少数股东权益 :

6.237亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

54.649亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

139.544亿

其他说明 :

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