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一拖股份601038财务报表分析《2017年中报之资产负债表》

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报表名 :

2017年中报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

24.34亿

交易性金融资产 :

0.753亿

衍生金融资产 :

0.05亿

应收票据及应收账款 :

16.172亿

应收票据 :

2.679亿

应收账款 :

13.493亿

应收款项融资 :

-

预付款项 :

1.159亿

其他应收款(合计) :

1.057亿

应收利息 :

0.198亿

应收股利 :

0.018亿

其他应收款 :

0.841亿

买入返售金融资产 :

3.411亿

存货 :

11.03亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

-

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

10.569亿

流动资产合计 :

69.54亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

7.789亿

可供出售金融资产 :

2.38亿

持有至到期投资 :

0.576亿

长期应收款 :

-

长期股权投资 :

1.44亿

投资性房地产 :

-

在建工程(合计) :

4.606亿

在建工程 :

4.606亿

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

28.933亿

固定资产净额 :

28.933亿

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

-

无形资产 :

8.835亿

开发支出 :

-

商誉 :

-

长期待摊费用 :

0.382亿

递延所得税资产 :

1.25亿

其他非流动资产 :

-

非流动资产合计 :

56.19亿

资产总计 :

125.73亿

流动负债 :

-

短期借款 :

15.314亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

25.047亿

应付票据 :

11.264亿

应付账款 :

13.783亿

预收款项 :

1.422亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

1.185亿

应交税费 :

0.215亿

其他应付款(合计) :

3.295亿

应付利息 :

0.213亿

应付股利 :

0.545亿

其他应付款 :

2.538亿

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

15.316亿

其他流动负债 :

0.792亿

流动负债合计 :

68.855亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

-

应付债券 :

-

租赁负债 :

-

长期应付职工薪酬 :

-

长期应付款(合计) :

-

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

-

递延所得税负债 :

0.339亿

长期递延收益 :

1.843亿

其他非流动负债 :

-

非流动负债合计 :

2.182亿

负债合计 :

71.037亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

9.859亿

资本公积 :

20.997亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

0.012亿

专项储备 :

0.052亿

盈余公积 :

4.239亿

一般风险准备 :

0.108亿

未分配利润 :

12.655亿

归属于母公司股东权益合计 :

47.921亿

少数股东权益 :

6.772亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

54.693亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

125.73亿

其他说明 :

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