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一拖股份601038财务报表分析《2016年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2016年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

23.963亿

交易性金融资产 :

3.958亿

衍生金融资产 :

-

应收票据及应收账款 :

-

应收票据 :

5.69亿

应收账款 :

8.22亿

应收款项融资 :

-

预付款项 :

1.007亿

其他应收款(合计) :

-

应收利息 :

0.1亿

应收股利 :

-

其他应收款 :

1.118亿

买入返售金融资产 :

4.528亿

存货 :

12.763亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

-

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

8.601亿

流动资产合计 :

74.948亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

10.492亿

可供出售金融资产 :

2.509亿

持有至到期投资 :

0.861亿

长期应收款 :

-

长期股权投资 :

1.512亿

投资性房地产 :

-

在建工程(合计) :

-

在建工程 :

3.855亿

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

-

固定资产净额 :

29.738亿

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

-

无形资产 :

9.021亿

开发支出 :

-

商誉 :

-

长期待摊费用 :

0.378亿

递延所得税资产 :

1.178亿

其他非流动资产 :

-

非流动资产合计 :

59.543亿

资产总计 :

134.491亿

流动负债 :

-

短期借款 :

16.953亿

交易性金融负债 :

-

应付票据及应付账款 :

-

应付票据 :

14.776亿

应付账款 :

21.825亿

预收款项 :

1.554亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

1.096亿

应交税费 :

-2.574亿

其他应付款(合计) :

-

应付利息 :

0.389亿

应付股利 :

-

其他应付款 :

2.476亿

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

0.378亿

其他流动负债 :

1.188亿

流动负债合计 :

61.625亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

0.187亿

应付债券 :

14.961亿

租赁负债 :

-

长期应付职工薪酬 :

-

长期应付款(合计) :

-

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

-

递延所得税负债 :

0.361亿

长期递延收益 :

1.807亿

其他非流动负债 :

-

非流动负债合计 :

17.316亿

负债合计 :

78.941亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

9.959亿

资本公积 :

21.267亿

减:库存股 :

0.092亿

其他综合收益 :

0.034亿

专项储备 :

0.041亿

盈余公积 :

3.897亿

一般风险准备 :

0.088亿

未分配利润 :

13.54亿

归属于母公司股东权益合计 :

48.735亿

少数股东权益 :

6.815亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

55.549亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

134.491亿

其他说明 :

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