物产中大600704财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

4447.79亿

收到的税费返还 :

4.976亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

38.533亿

经营活动现金流入小计 :

4497.06亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

4362.22亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

40.275亿

支付的各项税费 :

31.574亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

45.384亿

经营活动现金流出小计 :

4479.45亿

经营活动产生的现金流量净额 :

17.609亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

118.311亿

取得投资收益所收到的现金 :

11.145亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

7.399亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

2.016亿

投资活动现金流入小计 :

138.87亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

22.479亿

投资所支付的现金 :

114.278亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

1.848亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

4.606亿

投资活动现金流出小计 :

143.211亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-4.341亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

6.38亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

5.197亿

取得借款收到的现金 :

1108.18亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

11.148亿

筹资活动现金流入小计 :

1125.7亿

偿还债务支付的现金 :

1104.05亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

34.635亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

7.002亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.911亿

筹资活动现金流出小计 :

1139.6亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-13.896亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.597亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-1.226亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

128.589亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

127.364亿

附注 :

净利润 :

40.43亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

6.057亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

8.941亿

无形资产摊销 :

1.285亿

长期待摊费用摊销 :

1.58亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-4.839亿

固定资产报废损失 :

0.057亿

公允价值变动损失 :

6.936亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

11.471亿

投资损失 :

-9.416亿

递延所得税资产减少 :

-0.529亿

递延所得税负债增加 :

1.894亿

存货的减少 :

-37.324亿

经营性应收项目的减少 :

-68.599亿

经营性应付项目的增加 :

53.089亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

-0.444亿

经营活动产生现金流量净额 :

17.609亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

127.064亿

现金的期初余额 :

128.589亿

现金等价物的期末余额 :

0.3亿

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-1.226亿

其他说明 :

600704 物产中大	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600704 物产中大	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600704物产中大

物产中大600704财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

物产中大600704相关个股

600704
物产中大