蕾奥规划300989财务报表分析《2023年中报之现金流量表》

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报表名 :

2023年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1.703亿

收到的税费返还 :

0.016亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

0.112亿

经营活动现金流入小计 :

1.831亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

0.359亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

1.667亿

支付的各项税费 :

0.215亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

0.331亿

经营活动现金流出小计 :

2.572亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-0.741亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

取得投资收益所收到的现金 :

0.067亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

16.855亿

投资活动现金流入小计 :

16.922亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

0.063亿

投资所支付的现金 :

490000元

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

17.266亿

投资活动现金流出小计 :

17.333亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-0.411亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

0.068亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

900000元

取得借款收到的现金 :

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

0.068亿

偿还债务支付的现金 :

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

0.054亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.101亿

筹资活动现金流出小计 :

0.155亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-0.087亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

五、现金及现金等价物净增加额 :

-1.238亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

3.886亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

2.648亿

附注 :

净利润 :

0.138亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.045亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

0.019亿

无形资产摊销 :

352809元

长期待摊费用摊销 :

0.02亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-10428.3元

固定资产报废损失 :

316元

公允价值变动损失 :

-0.023亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

378801元

投资损失 :

-0.042亿

递延所得税资产减少 :

-0.047亿

递延所得税负债增加 :

0.036亿

存货的减少 :

-59128.3元

经营性应收项目的减少 :

-0.435亿

经营性应付项目的增加 :

-0.578亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

0.038亿

经营活动产生现金流量净额 :

-0.741亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

2.648亿

现金的期初余额 :

3.886亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-1.238亿

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