万润股份002643财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2016年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

9.159亿

收到的税费返还 :

0.209亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

0.143亿

经营活动现金流入小计 :

9.511亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

5.712亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

1.629亿

支付的各项税费 :

0.744亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

0.565亿

经营活动现金流出小计 :

8.65亿

经营活动产生的现金流量净额 :

0.861亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

0.032亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.143亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

275103元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

8.953亿

投资活动现金流入小计 :

9.131亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

1.648亿

投资所支付的现金 :

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

8.97亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

8.7亿

投资活动现金流出小计 :

19.318亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-10.187亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

7.781亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

7.781亿

偿还债务支付的现金 :

701674元

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

1.206亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流出小计 :

1.213亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

6.568亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.045亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-2.803亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

6.691亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

3.888亿

附注 :

净利润 :

1.853亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.016亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

0.679亿

无形资产摊销 :

0.033亿

长期待摊费用摊销 :

937229元

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

583823元

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

0.101亿

投资损失 :

-0.152亿

递延所得税资产减少 :

-0.088亿

递延所得税负债增加 :

273595元

存货的减少 :

-1.029亿

经营性应收项目的减少 :

-0.376亿

经营性应付项目的增加 :

-0.194亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

0.861亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

3.888亿

现金的期初余额 :

6.691亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-2.803亿

其他说明 :

002643 万润股份	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002643 万润股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002643万润股份

万润股份002643财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

万润股份002643相关个股

002643
万润股份