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TCL科技000100财务报表分析《2022年中报之现金流量表》

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报表名 :
2022年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
659.32亿
收到的税费返还 :
70.324亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
55.384亿
经营活动现金流入小计 :
774.328亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
543.097亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
66.315亿
支付的各项税费 :
16.897亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
56.704亿
经营活动现金流出小计 :
684.161亿
经营活动产生的现金流量净额 :
90.166亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
220.176亿
取得投资收益所收到的现金 :
2.545亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.105亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.737亿
投资活动现金流入小计 :
223.564亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
182.516亿
投资所支付的现金 :
213.849亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
3.334亿
投资活动现金流出小计 :
399.699亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-176.136亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
53.65亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
53.65亿
取得借款收到的现金 :
376.725亿
发行债券收到的现金 :
45亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
0.06亿
筹资活动现金流入小计 :
475.435亿
偿还债务支付的现金 :
283.556亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
48.028亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
2.898亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
44.548亿
筹资活动现金流出小计 :
376.133亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
99.302亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
2.614亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
15.946亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
300.817亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
316.763亿
附注 :
-
净利润 :
19.267亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
10.374亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
96.593亿
无形资产摊销 :
7.532亿
长期待摊费用摊销 :
8.578亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0.236亿
固定资产报废损失 :
0.019亿
公允价值变动损失 :
-1.145亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
19.66亿
投资损失 :
-17.805亿
递延所得税资产减少 :
-6.636亿
递延所得税负债增加 :
5.652亿
存货的减少 :
-1.2亿
经营性应收项目的减少 :
-20.293亿
经营性应付项目的增加 :
-23.329亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-8.862亿
经营活动产生现金流量净额 :
90.166亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
316.763亿
现金的期初余额 :
300.817亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
15.946亿
其他说明 :

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