趣睡科技:中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于成都趣睡科技股份有限公司
募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916号)同意注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为37.53元，募集资金总额为人民币37,530.00万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,981.55万元后，实际募集资金净额为人民币31,548.45万元。募集资金已于2022年8月8日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月8日出具《验资报告》（中汇会验[2022]6218号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金2023年度使用情况及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金2023年度使用情况如下：
项目 募集资金专户发生情况（单位：万元）
截至2022年12月31日募集资金专户余额 6,601.02
减：本期投入募集资金总额 5,385.33
加：本期利息收入、理财收益、手续费支出净额 784.35
加：期初现金管理余额 25,000.00

项目 募集资金专户发生情况（单位：万元）
减：本期现金管理余额 26,500.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额 500.04
注1：上表中出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年8月8日，公司分别与招商银行股份有限公司杭州分行、成都银行股份有限公司青羊支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、江苏银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。
2023年11月3日，公司分别与杭州趣睡智能家居有限公司、杭州银行股份有限公司高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年11月27日，公司分别与宁波趣睡科技有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 募集资金专项账 募集资金
户余额 用途
1 招商银行股份有限公 128906084610166 143.84 家居研发中心建
司杭州高新支行 设项目
2 成都银行股份有限公 1001300001045533 185.48 全系列产品升级
司银都支行 与营销拓展项目

序号 开户银行 银行账号 募集资金专项账 募集资金
户余额 用途
3 浙商银行股份有限公 3320020410120100221482 165.64 数字化管理体系
司宁波江东支行 建设项目
4 江苏银行股份有限公 33210188000163179 4.63 补充流动资金项
司杭州萧山支行 目
5 杭州银行股份有限公 3301040160024705454 0.41 家居研发中心建
司高新支行 设项目
6 宁波银行股份有限公 71010122002804523 0.06 全系列产品升级
司杭州分行 与营销拓展项目
合计 500.04 -
2022年8月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司及公司新设杭州全资子公司使用合计不超过2.9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
2023年8月30日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用合计不超过2.9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司超额使用300万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为26,500.00万元，具体情况如下：
单位：万元
受托方全称 产品名称 认购金额 年化收益率 起始日 到期日 是否
（万元） 赎回
招商银行股份有 结构性存款 2,000.00 1.65%-2.95% 2022/11/11 2023/2/13 是
限公司高新支行
招商银行股份有 结构性存款 1,000.00 1.65%-2.85% 2023/2/1 2023/3/1 是
限公司高新支行
江苏银行股份有 结构性存款 5,000.00 1.4%-3.4% 2022/9/7 2023/3/7 是
限公司萧山支行
招商银行股份有 结构性存款 6,000.00 1.65%-2.95% 2022/12/9 2023/3/9 是
限公司高新支行
成都银行股份有 结构性存款 10,000.00 1.54%-3.45% 2022/12/26 2023/3/27 是
限公司银都支行
招商银行股份有 结构性存款 1,500.00 1.65%-2.95% 2023/2/1 2023/5/8 是
限公司高新支行
招商银行股份有 结构性存款 2,000.00 1.65%-2.95% 2023/2/16 2023/5/16 是
限公司高新支行
成都银行股份有 结构性存款 1,500.00 1.43%-3% 2023/3/3 2023/5/31 是
限公司银都支行
招商银行股份有 结构性存款 1,000.00 1.65%-2.95% 2023/3/8 2023/6/8 是
限公司高新支行
招商银行股份有 结构性存款 5,500.00 1.65%-2.95% 2023/3/13 2023/6/13 是
限公司高新支行
浙商银行股份有 结构性存款 300.00 1.4%-2.7% 2023/5/19 2023/6/26 是
限公司江东支行
浙商银行股份有 结构性存款 300.00