东瑞股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-026
东瑞食品集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：
项 目 金 额
募集资金总额 2,007,244,600.00
减：发行费用 196,774,300.00
募集资金净额（A） 1,810,470,300.00
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的 36,603,095.27
净收入（B）
其中：2021年度净收入金额 18,922,044.34
2022年度净收入金额 13,501,158.86
2023年度净收入金额 4,179,892.07
减：累计使用募集资金金额（C） 1,715,665,372.46
其中：2021年及以前年度投入金额 1,122,810,406.03
2022年度当期投入金额 472,945,498.31
2023年度当期投入金额 119,909,468.12
募集资金账户余额（D=A+B-C） 131,408,022.81
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：
项 目 金 额
募集资金总额 924,755,924.56
减：发行费用 13,743,875.02
募集资金净额（A） 911,012,049.54
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的 308,818.86
净收入（B）
减：累计使用募集资金金额（C） 574,036,200.51
加：已置换尚未转出的募集资金（D） 478,088,931.92
加：尚未支付的发行费用（E） 1,380,000.00
募集资金账户余额（F=A+B-C+D+E） 816,753,599.81
已置换尚未转出的募集资金系已置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目475,036,200.51元，以及已置换的以自筹资金支付发行费用3,052,731.41
元。上述资金截至2023年12月31日尚未从募集资金账户转出。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东瑞食品集 团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）首次公开发行股票募集资金的管理和存储情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023 年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。
2、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人 民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公 44050174860800001366 募集资金专户 29,030,054.51
司河源分行永祥路支行
中国建设银行股份有限公 44050274860800000005 理财产品专户 -
司河源分行永祥路支行
中国银行股份有限公司河 719874356041 募集资金专户 -
源东源支行
广发银行股份有限公司河 9550888999999996683 募集资金专户 -
源红星路支行
东莞银行股份有限公司大 509000000228628 募集资金专户 -
岭山支行
中国工商银行股份有限公 2006023029100128083 募集资金专户 819,752.68
司河源东源支行
中国建设银行股份有限公 44050174860800001952 募集资金专户 101,558,215.62
司河源永祥路支行
中国农业银行股份有限公 44202301040019133 募集资金专户 -
司东源县支行

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公 2006023029100128110 募集资金专户 -
司河源东源支行
招商银行股份有限公司深 755951827410502 募集资金专户 -
圳分行营业部
合 计 131,408,022.81
（二）向特定对象发行股票募集资金的管理和存储情况
1、向特定对象发行股票募集资金的管理情况
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023 年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位： 人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公 2006023029100225289 募集资金专户 -
司河源东源支行
中国农业银行股份有限公 44202301040024133 募集资金专户 -
司东源县支行
交通银行股份有限公司河 497497271013000096905 募集资金专户 131,000,000.00
源分行营业部
中国银行股份有限公司河 635378161250 募集资金专户 20,000,000.00
源东源支行
招商银行股份有限公司深 755951827410001 募集资金专户 665,753,599.81
圳观澜支行
合 计 816,753,599.81
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入308,818.86元（均为2023 年度利息收入），招商银行股份有限公司深圳观澜支行755951827410001需转
500,000,000.00 元 至 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 河 源 东 源 支 行
2006023029100225289中，需转151,012,049.54元至中国农业银行股份有限公司 东源县支行4