聚赛龙:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-022
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修
订)》及相关格式指引的要求，编制了公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存
放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民
币普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00
元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税）49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资
金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会验[2022]0581 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度使用募集资金 17,150.98 万元，本年度使用募集资金 4,980.02 万元，
本年度使用募集资金为直接投入募集资金项目。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 89,591,250.61 元
（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2023 年 8 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《管
理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
公司及子公司芜湖聚赛龙新材料科技有限公司分别与中国银行股份有限公
司广州从化支行、汇丰银行(中国)有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有
限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行及保荐机构长城证券股
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
号
1 芜湖聚赛龙新材料科技 汇丰银行(中国)有 165024142050 募集资金专户 18,897,188.85
有限公司 限公司合肥分行
芜湖聚赛龙新材料科技 招商银行股份有限 55390061131080
2 有限公司 公司广州滨江东支 1 募集资金专户 70,694,061.76
行
广州市聚赛龙工程塑料 中国银行股份有限 2023
3 股份有限公司 公司广州从化支行 741941898528 募集资金专户 - 年 6 月
销户
广州市聚赛龙工程塑料 上海浦东发展银行 82010078801900 2023
4 股份有限公司 股份有限公司广州 007039 募集资金专户 - 年 5 月
分行 销户

合 计 —— —— 89,591,250.61
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、募集资金到位前的置换情况
公司首次公开发行股票募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目“华南生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 62,227,059.31 元、“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 184,746.00 元；预先支付发行费用的自筹资金为人民币 4,184,801.81 元（不含税）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日的自筹资
金使用情况进行了审核，出具了《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]2493 号）。
2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资的自筹资金 62,411,805.31 元及已预先支付发行费用的自筹资金4,184,801.81 元（不含税），合计 66,596,607.12 元。公司独立董事、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司预先投入“华南生产基地二期建设项目”和
“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。
2、票据方式支付募投项目资金的置换情况
2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计票据支付募投项目款项 5,980,897.95 元
已全部置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 8,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到
期收回。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
公司无超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额 8,959.13
万元，占首次公开发行股票募集资金净额的 28.99%，系华东生产基地二期建设项目正在建设中，剩余募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户）。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 单位：万元
募集资金总额[注 1] 30,909.38 本年度投入募集资金总额 4,980.02
报告期内